有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

【提出】: 2020/10/09 9:05
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 1月18日から2020年 7月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 1月17日現在				当期 2020年 7月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			215,315,086,485口				195,912,405,718口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0491円			1口当たり純資産額	1.0367円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,491円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,367円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日				当期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2019年 7月18日から2019年 8月19日まで				2020年 1月18日から2020年 2月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	188,247,802円		費用控除後の配当等収益額	A	152,792,338円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	27,375,065,378円		収益調整金額	C	25,273,642,891円
	分配準備積立金額	D	4,585,408,707円		分配準備積立金額	D	3,553,147,353円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,148,721,887円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,979,582,582円
	当ファンドの期末残存口数	F	230,927,280,329口		当ファンドの期末残存口数	F	212,190,986,392口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,392円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,365円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	230,927,280円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	212,190,986円
	2019年 8月20日から2019年 9月17日まで				2020年 2月18日から2020年 3月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	124,172,378円		費用控除後の配当等収益額	A	93,405,565円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	26,978,116,349円		収益調整金額	C	24,992,512,266円
	分配準備積立金額	D	4,467,145,637円		分配準備積立金額	D	3,442,516,980円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,569,434,364円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,528,434,811円
	当ファンドの期末残存口数	F	227,477,577,996口		当ファンドの期末残存口数	F	209,712,919,601口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,387円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,360円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	227,477,577円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	209,712,919円
	2019年 9月18日から2019年10月17日まで				2020年 3月18日から2020年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	108,889,298円		費用控除後の配当等収益額	A	111,936,275円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	26,628,547,826円		収益調整金額	C	24,259,941,311円
	分配準備積立金額	D	4,289,097,169円		分配準備積立金額	D	3,226,611,234円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,026,534,293円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,598,488,820円
	当ファンドの期末残存口数	F	224,368,496,895口		当ファンドの期末残存口数	F	203,497,567,303口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,382円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,356円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	224,368,496円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	203,497,567円
	2019年10月18日から2019年11月18日まで				2020年 4月18日から2020年 5月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	110,598,388円		費用控除後の配当等収益額	A	132,255,390円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	26,050,915,270円		収益調整金額	C	23,824,593,718円
	分配準備積立金額	D	4,064,797,825円		分配準備積立金額	D	3,040,322,506円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,226,311,483円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,997,171,614円
	当ファンドの期末残存口数	F	219,320,466,300口		当ファンドの期末残存口数	F	199,520,965,596口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,378円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,353円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	219,320,466円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	199,520,965円
	2019年11月19日から2019年12月17日まで				2020年 5月19日から2020年 6月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	103,829,488円		費用控除後の配当等収益額	A	92,611,782円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	25,790,192,023円		収益調整金額	C	23,627,684,200円
	分配準備積立金額	D	3,889,851,660円		分配準備積立金額	D	2,942,332,886円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,783,873,171円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,662,628,868円
	当ファンドの期末残存口数	F	216,896,703,114口		当ファンドの期末残存口数	F	197,796,833,041口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,373円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,347円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	216,896,703円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	197,796,833円
	2019年12月18日から2020年 1月17日まで				2020年 6月18日から2020年 7月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	107,285,019円		費用控除後の配当等収益額	A	103,487,933円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	25,621,046,292円		収益調整金額	C	23,414,762,415円
	分配準備積立金額	D	3,733,896,304円		分配準備積立金額	D	2,801,115,738円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,462,227,615円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,319,366,086円
	当ファンドの期末残存口数	F	215,315,086,485口		当ファンドの期末残存口数	F	195,912,405,718口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,368円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,343円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	215,315,086円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	156,729,924円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日	当期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 1月17日現在	当期 2020年 7月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日	当期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日		当期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日
期首元本額	243,400,525,786円	期首元本額	215,315,086,485円
期中追加設定元本額	6,183,516,251円	期中追加設定元本額	6,515,833,973円
期中一部解約元本額	34,268,955,552円	期中一部解約元本額	25,918,514,740円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日	当期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△354,897,554	△15,274,212
合計	△354,897,554	△15,274,212

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

開示資料

決算