有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/15 9:17
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成27年 7月22日から平成28年 1月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成27年 7月21日現在				当期平成28年 1月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			256,122,376,330口				311,756,209,135口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0470円			1口当たり純資産額	1.0595円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,470円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,595円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日				当期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成27年 1月21日から平成27年 2月20日まで				平成27年 7月22日から平成27年 8月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	118,495,291円		費用控除後の配当等収益額	A	231,762,929円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	15,110,492,145円		収益調整金額	C	25,223,684,677円
	分配準備積立金額	D	3,254,418,015円		分配準備積立金額	D	2,359,065,202円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,483,405,451円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,814,512,808円
	当ファンドの期末残存口数	F	174,982,156,456口		当ファンドの期末残存口数	F	269,343,067,247口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,056円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,032円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	227,476,803円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	323,211,680円
	平成27年 2月21日から平成27年 3月20日まで				平成27年 8月21日から平成27年 9月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	151,832,546円		費用控除後の配当等収益額	A	236,482,779円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	17,174,963,665円		収益調整金額	C	26,494,322,355円
	分配準備積立金額	D	3,109,250,022円		分配準備積立金額	D	2,241,132,762円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,436,046,233円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,971,937,896円
	当ファンドの期末残存口数	F	194,209,137,349口		当ファンドの期末残存口数	F	281,339,706,007口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,052円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,029円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	252,471,878円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	337,607,647円
	平成27年 3月21日から平成27年 4月20日まで				平成27年 9月25日から平成27年10月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	180,629,203円		費用控除後の配当等収益額	A	209,544,186円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,751,131,956円		収益調整金額	C	27,352,114,556円
	分配準備積立金額	D	2,977,245,633円		分配準備積立金額	D	2,123,627,350円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,909,006,792円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,685,286,092円
	当ファンドの期末残存口数	F	208,837,400,429口		当ファンドの期末残存口数	F	289,470,185,394口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,049円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,025円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	271,488,620円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	347,364,222円
	平成27年 4月21日から平成27年 5月20日まで				平成27年10月21日から平成27年11月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	149,149,235円		費用控除後の配当等収益額	A	196,763,459円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,650,178,646円		収益調整金額	C	27,812,797,002円
	分配準備積立金額	D	2,845,653,915円		分配準備積立金額	D	1,937,455,382円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,644,981,796円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,947,015,843円
	当ファンドの期末残存口数	F	226,587,283,935口		当ファンドの期末残存口数	F	293,355,303,445口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,043円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,020円
	10,000口当たり分配金額	H	12円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	271,904,740円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	352,026,364円
	平成27年 5月21日から平成27年 6月22日まで				平成27年11月21日から平成27年12月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	162,315,820円		費用控除後の配当等収益額	A	265,157,914円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	119,603,343円
	収益調整金額	C	22,387,281,834円		収益調整金額	C	28,953,621,933円
	分配準備積立金額	D	2,687,577,181円		分配準備積立金額	D	1,765,804,439円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,237,174,835円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,104,187,629円
	当ファンドの期末残存口数	F	242,883,736,199口		当ファンドの期末残存口数	F	304,367,028,862口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,039円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,021円
	10,000口当たり分配金額	H	12円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	291,460,483円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	365,240,434円
	平成27年 6月23日から平成27年 7月21日まで				平成27年12月22日から平成28年 1月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	186,927,902円		費用控除後の配当等収益額	A	256,828,279円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,117,174,740円
	収益調整金額	C	23,803,504,679円		収益調整金額	C	29,727,477,433円
	分配準備積立金額	D	2,524,717,847円		分配準備積立金額	D	1,772,030,983円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,515,150,428円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,873,511,435円
	当ファンドの期末残存口数	F	256,122,376,330口		当ファンドの期末残存口数	F	311,756,209,135口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,035円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,054円
	10,000口当たり分配金額	H	12円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	307,346,851円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	374,107,450円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日	当期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成27年 7月21日現在	当期平成28年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日	当期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日		当期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日
期首元本額	151,355,492,828円	期首元本額	256,122,376,330円
期中追加設定元本額	122,540,808,440円	期中追加設定元本額	81,485,148,210円
期中一部解約元本額	17,773,924,938円	期中一部解約元本額	25,851,315,405円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日	当期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	49,527,661	1,455,013,798
合計	49,527,661	1,455,013,798

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

開示資料

決算