有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

【提出】: 2021/10/08 9:03
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 1月19日から2021年 7月19日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 1月18日現在				当期 2021年 7月19日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			197,736,692,245口				214,823,937,514口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0289円			1口当たり純資産額	1.0285円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,289円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,285円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日				当期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2020年 7月18日から2020年 8月17日まで				2021年 1月19日から2021年 2月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	98,217,440円		費用控除後の配当等収益額	A	86,811,227円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,856,566,091円		収益調整金額	C	25,594,933,335円
	分配準備積立金額	D	2,714,646,925円		分配準備積立金額	D	2,162,993,709円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,669,430,456円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,844,738,271円
	当ファンドの期末残存口数	F	198,948,970,265口		当ファンドの期末残存口数	F	210,238,621,864口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,340円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,324円
	10,000口当たり分配金額	H	8円		10,000口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	159,159,176円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	168,190,897円
	2020年 8月18日から2020年 9月17日まで				2021年 2月18日から2021年 3月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	131,620,814円		費用控除後の配当等収益額	A	114,441,116円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,623,806,016円		収益調整金額	C	25,334,358,150円
	分配準備積立金額	D	2,618,526,679円		分配準備積立金額	D	2,053,389,553円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,373,953,509円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,502,188,819円
	当ファンドの期末残存口数	F	196,888,059,491口		当ファンドの期末残存口数	F	207,942,399,166口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,339円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,322円
	10,000口当たり分配金額	H	8円		10,000口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	157,510,447円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	166,353,919円
	2020年 9月18日から2020年10月19日まで				2021年 3月18日から2021年 4月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	85,956,708円		費用控除後の配当等収益額	A	133,255,381円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,410,795,629円		収益調整金額	C	25,048,339,107円
	分配準備積立金額	D	2,564,194,541円		分配準備積立金額	D	1,971,203,862円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,060,946,878円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,152,798,350円
	当ファンドの期末残存口数	F	195,054,070,214口		当ファンドの期末残存口数	F	205,506,420,551口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,336円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,321円
	10,000口当たり分配金額	H	8円		10,000口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	156,043,256円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	164,405,136円
	2020年10月20日から2020年11月17日まで				2021年 4月20日から2021年 5月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	92,619,565円		費用控除後の配当等収益額	A	92,858,055円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	24,422,248,735円		収益調整金額	C	26,716,202,924円
	分配準備積立金額	D	2,452,550,103円		分配準備積立金額	D	1,910,461,927円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,967,418,403円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,719,522,906円
	当ファンドの期末残存口数	F	202,326,108,965口		当ファンドの期末残存口数	F	217,948,605,720口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,332円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,317円
	10,000口当たり分配金額	H	8円		10,000口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	161,860,887円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	174,358,884円
	2020年11月18日から2020年12月17日まで				2021年 5月18日から2021年 6月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	122,651,299円		費用控除後の配当等収益額	A	89,377,051円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	24,057,357,337円		収益調整金額	C	26,526,050,620円
	分配準備積立金額	D	2,341,927,693円		分配準備積立金額	D	1,807,671,811円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,521,936,329円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,423,099,482円
	当ファンドの期末残存口数	F	199,176,151,410口		当ファンドの期末残存口数	F	216,235,783,572口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,331円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,314円
	10,000口当たり分配金額	H	8円		10,000口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	159,340,921円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	172,988,626円
	2020年12月18日から2021年 1月18日まで				2021年 6月18日から2021年 7月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	85,675,699円		費用控除後の配当等収益額	A	125,090,809円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,894,086,060円		収益調整金額	C	26,364,250,091円
	分配準備積立金額	D	2,280,815,392円		分配準備積立金額	D	1,704,352,200円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,260,577,151円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,193,693,100円
	当ファンドの期末残存口数	F	197,736,692,245口		当ファンドの期末残存口数	F	214,823,937,514口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,328円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,312円
	10,000口当たり分配金額	H	8円		10,000口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	158,189,353円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	171,859,150円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日	当期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 1月18日現在	当期 2021年 7月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日	当期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日		当期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日
期首元本額	195,912,405,718円	期首元本額	197,736,692,245円
期中追加設定元本額	19,288,764,858円	期中追加設定元本額	37,466,883,721円
期中一部解約元本額	17,464,478,331円	期中一部解約元本額	20,379,638,452円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日	当期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△643,713,636	1,092,549,024
合計	△643,713,636	1,092,549,024

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

開示資料

決算