臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/11/27 10:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 第75計算期間
(平成26年 8月21日～平成26年 9月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 83,277,827,061円 |
| 期末受益権口数 | 83,535,143,166口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,969円 |
| 期中騰落率 | 3.58% |
| 計算期間 | 第76計算期間
(平成26年 9月23日～平成26年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 99,002,735,508円 |
| 期末受益権口数 | 100,519,383,139口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,849円 |
| 期中騰落率 | △1.00% |
| 計算期間 | 第77計算期間
(平成26年10月21日～平成26年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 133,781,219,070円 |
| 期末受益権口数 | 124,724,179,239口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,726円 |
| 期中騰落率 | 9.16% |
