臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/08/26 9:36
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 第96計算期間
(平成28年 5月21日～平成28年 6月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 390,324,294,811円 |
| 期末受益権口数 | 426,994,988,851口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,141円 |
| 期中騰落率 | △2.84% |
| 計算期間 | 第97計算期間
(平成28年 6月21日～平成28年 7月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 395,190,534,665円 |
| 期末受益権口数 | 430,786,655,175口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,174円 |
| 期中騰落率 | 0.58% |
| 計算期間 | 第98計算期間
(平成28年 7月20日～平成28年 8月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 384,312,107,263円 |
| 期末受益権口数 | 435,864,952,209口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,817円 |
| 期中騰落率 | △3.67% |
