臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/08/28 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 第180計算期間 (2023年 5月18日～2023年 6月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 202,798,313,334円 |
| 期末受益権口数 | 211,831,228,591口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,574円 |
| 期中騰落率 | 3.54% |
| 計算期間 | 第181計算期間 (2023年 6月20日～2023年 7月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 200,321,867,756円 |
| 期末受益権口数 | 212,106,721,310口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,444円 |
| 期中騰落率 | △1.15% |
| 計算期間 | 第182計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 218,213,142,767円 |
| 期末受益権口数 | 226,498,001,688口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,634円 |
| 期中騰落率 | 2.22% |