臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/02/27 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 第138計算期間 (2019年11月19日～2019年12月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 18円 |
| 期末純資産総額 | 282,037,616,288円 |
| 期末受益権口数 | 307,464,339,030口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,173円 |
| 期中騰落率 | 1.06% |
| 計算期間 | 第139計算期間 (2019年12月18日～2020年 1月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 18円 |
| 期末純資産総額 | 280,958,974,861円 |
| 期末受益権口数 | 304,104,952,585口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,239円 |
| 期中騰落率 | 0.92% |
| 計算期間 | 第140計算期間 (2020年 1月18日～2020年 2月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 18円 |
| 期末純資産総額 | 264,941,633,281円 |
| 期末受益権口数 | 287,476,754,311口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,216円 |
| 期中騰落率 | △0.05% |
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