臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

計算期間	第168計算期間 (2022年 5月18日～2022年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	18円
期末純資産総額	188,837,633,127円
期末受益権口数	204,372,367,098口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,240円
期中騰落率	△0.86%

計算期間	第169計算期間 (2022年 6月18日～2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	18円
期末純資産総額	198,312,869,653円
期末受益権口数	205,637,782,406口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,644円
期中騰落率	4.57%

計算期間	第170計算期間 (2022年 7月20日～2022年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	18円
期末純資産総額	192,271,680,960円
期末受益権口数	202,784,794,673口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,482円
期中騰落率	△1.49%