臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

計算期間	第204計算期間 (2025年 5月20日～2025年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	2円
期末純資産総額	231,380,742,772円
期末受益権口数	223,352,565,392口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,359円
期中騰落率	1.77%

計算期間	第205計算期間 (2025年 6月18日～2025年 7月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	2円
期末純資産総額	235,010,564,082円
期末受益権口数	221,541,378,907口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,608円
期中騰落率	2.42%

計算期間	第206計算期間 (2025年 7月18日～2025年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	2円
期末純資産総額	241,151,384,854円
期末受益権口数	227,245,150,465口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,612円
期中騰落率	0.06%