臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

計算期間	第156計算期間 (2021年 5月18日～2021年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	18円
期末純資産総額	190,165,060,968円
期末受益権口数	198,938,600,029口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,559円
期中騰落率	1.59%

計算期間	第157計算期間 (2021年 6月18日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	18円
期末純資産総額	188,113,407,233円
期末受益権口数	198,073,247,152口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,497円
期中騰落率	△0.46%

計算期間	第158計算期間 (2021年 7月20日～2021年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	18円
期末純資産総額	188,772,932,008円
期末受益権口数	199,100,131,625口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,481円
期中騰落率	0.02%