臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

計算期間	第153計算期間 (2021年 2月18日～2021年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	18円
期末純資産総額	201,874,173,192円
期末受益権口数	213,994,372,598口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,434円
期中騰落率	0.84%

計算期間	第154計算期間 (2021年 3月18日～2021年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	18円
期末純資産総額	198,237,092,339円
期末受益権口数	211,097,364,922口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,391円
期中騰落率	△0.26%

計算期間	第155計算期間 (2021年 4月20日～2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	18円
期末純資産総額	188,975,944,116円
期末受益権口数	200,456,007,297口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,427円
期中騰落率	0.58%