有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アフリカ株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アフリカ株投資マザーファンド	3,178,272,572	2.1571	6,855,851,766	2.1214	6,742,387,434	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	13,386,688	1.0200	13,654,422	1.0202	13,657,099	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	78,495	16,140.90	1,266,979,946	15,873.82	1,246,015,705	18.48
2	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	359,495	2,373.59	853,295,391	2,304.25	828,368,583	12.28
3	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融サービス	840,000	506.02	425,061,000	529.38	444,679,200	6.59
4	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	580,000	740.09	429,254,520	727.11	421,729,020	6.25
5	南アフリカ	株式	SASOL LTD	石油・ガス・消耗燃料	83,000	5,470.36	454,040,195	4,650.13	385,961,304	5.72
6	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	医薬品	83,500	4,162.38	347,558,730	4,224.66	352,759,110	5.23
7	エジプト	株式	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	商業銀行	345,500	827.50	285,902,459	830.87	287,066,794	4.25
8	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	148,500	1,732.73	257,310,909	1,739.89	258,374,496	3.83
9	南アフリカ	株式	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	複合小売り	300,000	848.87	254,662,920	810.67	243,203,400	3.60
10	南アフリカ	株式	DISCOVERY LTD	保険	195,000	1,090.52	212,651,946	1,161.10	226,415,826	3.35
11	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LTD	専門小売り	87,000	2,537.91	220,798,170	2,455.70	213,645,935	3.16
12	南アフリカ	株式	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	430,000	446.44	191,970,834	446.02	191,792,298	2.84
13	エジプト	株式	T M G HOLDING	不動産管理・開発	1,050,000	173.89	182,586,600	165.29	173,563,425	2.57
14	南アフリカ	株式	IMPERIAL HOLDINGS LTD	販売	81,000	2,006.76	162,547,997	1,920.30	155,544,300	2.30
15	ケニア	株式	SAFARICOM LTD	無線通信サービス	7,000,000	18.22	127,547,000	18.68	130,805,500	1.94
16	南アフリカ	株式	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	専門小売り	150,000	722.44	108,367,200	800.60	120,091,410	1.78
17	ナイジェリア	株式	GUARANTY TRUST BANK	商業銀行	6,869,993	14.90	102,393,993	17.30	118,869,524	1.76
18	ケニア	株式	KENYA COMMERCIAL BANK LTD	商業銀行	1,505,000	75.14	113,093,225	77.80	117,096,525	1.73
19	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LTD	コングロマリット	35,000	3,009.96	105,348,858	3,176.38	111,173,433	1.64
20	南アフリカ	株式	STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	家庭用耐久財	175,689	582.42	102,325,103	617.60	108,507,283	1.60
21	南アフリカ	株式	MONDI LTD	紙製品・林産品	49,500	1,938.46	95,954,018	2,000.22	99,011,187	1.46
22	ケニア	株式	EAST AFRICAN BREWERIES LTD	飲料	202,100	397.67	80,369,107	405.65	81,981,865	1.21
23	南アフリカ	株式	GLENCORE PLC	金属・鉱業	110,000	593.00	65,231,034	566.74	62,342,280	0.92
24	南アフリカ	株式	FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC	繊維・アパレル・贅沢品	56,000	1,000.63	56,035,392	1,097.16	61,441,296	0.91
25	南アフリカ	株式	OLD MUTUAL PLC	保険	169,995	359.77	61,159,237	360.39	61,265,110	0.90
26	ナイジェリア	株式	ZENITH BANK LTD	商業銀行	3,693,990	13.70	50,626,576	13.07	48,314,305	0.71
27	ナイジェリア	株式	NESTLE NIGERIA PLC	食品	56,576	525.39	29,724,843	655.60	37,091,537	0.55
28	イギリス	株式	SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT	石油・ガス・消耗燃料	142,200	336.65	47,872,199	258.10	36,702,019	0.54
29	ナイジェリア	株式	FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC	食品	860,000	34.59	29,749,334	25.96	22,326,167	0.33
30	ナイジェリア	投資証券	AFRILAND PROPERTIES PLC	―	1,424,242	0	0	0	0	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	6.26
		金属・鉱業	0.92
		紙製品・林産品	1.46
		コングロマリット	1.64
		家庭用耐久財	1.60
		繊維・アパレル・贅沢品	0.91
		メディア	18.48
		販売	2.30
		複合小売り	3.60
		専門小売り	4.94
		食品・生活必需品小売り	3.83
		飲料	1.21
		食品	0.88
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.84
		医薬品	5.23
		商業銀行	8.47
		各種金融サービス	6.59
		保険	10.52
		不動産管理・開発	2.57
		無線通信サービス	14.22
投資証券	―	―	0.00
合 計			98.57

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第496回	1,000,000,000	99.99	999,999,152	99.99	999,999,152	―	2015/3/9	6.64
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第502回	500,000,000	99.99	499,999,530	99.99	499,999,530	―	2015/3/30	3.32
3	日本	国債証券	国庫短期証券 第492回	500,000,000	99.99	499,999,172	99.99	499,999,172	―	2015/2/16	3.32
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	300,000,000	100.86	302,595,500	100.86	302,595,500	1.4	2015/8/26	2.01
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	252,000,000	100.89	254,244,594	100.89	254,244,594	1.3	2015/9/22	1.68
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第328回	250,000,000	100.03	250,084,348	100.03	250,084,348	0.1	2015/5/15	1.66
7	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	211,000,000	100.10	211,211,660	100.10	211,211,660	1.4	2015/1/26	1.40
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	209,000,000	100.01	209,030,214	100.01	209,030,214	0.1	2015/4/15	1.38
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第89回	200,000,000	100.18	200,360,144	100.18	200,360,144	0.4	2015/6/20	1.33
10	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第20回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.17	200,357,292	100.17	200,357,292	0.71	2015/4/20	1.33
11	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第114回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.16	200,333,736	100.16	200,333,736	0.67	2015/4/17	1.33
12	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第19回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.04	200,091,316	100.04	200,091,316	0.71	2015/1/27	1.32
13	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第112回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.04	200,083,336	100.04	200,083,336	0.66	2015/1/26	1.32
14	日本	国債証券	国庫短期証券 第490回	200,000,000	99.99	199,995,400	99.99	199,995,400	―	2015/2/9	1.32
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	190,000,000	100.00	190,012,599	100.00	190,012,599	0.1	2015/1/15	1.26
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	171,000,000	100.60	172,033,649	100.60	172,033,649	1.3	2015/6/30	1.14
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	170,000,000	100.10	170,186,830	100.10	170,186,830	1.4	2015/1/28	1.13
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第330回	170,000,000	100.08	170,145,732	100.08	170,145,732	0.2	2015/7/15	1.13
19	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	154,000,000	100.33	154,516,843	100.33	154,516,843	1.5	2015/3/27	1.02
20	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	100.55	150,833,659	100.55	150,833,659	1.3	2015/6/17	1.00
21	日本	特殊債券	農林債券 利付第720回い号	150,000,000	100.22	150,330,262	100.22	150,330,262	0.65	2015/5/27	0.99
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第242回	150,000,000	100.04	150,068,244	100.04	150,068,244	0.7	2015/1/27	0.99
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第325回	140,000,000	100.01	140,015,922	100.01	140,015,922	0.1	2015/2/15	0.93
24	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	120,000,000	100.06	120,079,784	100.06	120,079,784	0.4	2015/3/10	0.79
25	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	100.18	105,194,012	100.18	105,194,012	1.3	2015/2/24	0.69
26	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	100,000,000	100.49	100,491,570	100.49	100,491,570	1.3	2015/5/29	0.66
27	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第849回	100,000,000	100.29	100,299,074	100.29	100,299,074	1.5	2015/3/20	0.66
28	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第144回	100,000,000	100.29	100,291,867	100.29	100,291,867	1.5	2015/3/17	0.66
29	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.21	100,213,858	100.21	100,213,858	0.49	2015/7/16	0.66
30	日本	特殊債券	農林債券 利付第719回い号	100,000,000	100.19	100,193,508	100.19	100,193,508	0.7	2015/4/27	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	23.06
特殊債券	24.57
社債券	6.65
コマーシャルペーパー	12.62
合 計	66.91