有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アフリカ株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アフリカ株投資マザーファンド	2,787,954,142	1.7988	5,014,971,911	1.6406	4,573,917,565	100.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.33
合 計	100.33

野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	3,898,783	1.0208	3,979,878	1.0209	3,980,267	99.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合 計	99.77

(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	57,974	16,544.23	959,135,497	16,684.39	967,261,405	21.14
2	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	329,253	1,138.00	374,690,572	1,109.90	365,439,913	7.98
3	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融サービス	861,210	368.21	317,108,827	344.15	296,389,814	6.48
4	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	559,000	452.55	252,976,488	476.60	266,423,425	5.82
5	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	医薬品	91,100	2,439.69	222,256,669	2,446.94	222,916,270	4.87
6	南アフリカ	株式	SASOL LTD	石油・ガス・消耗燃料	60,116	3,179.16	191,118,695	3,368.28	202,487,599	4.42
7	南アフリカ	株式	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	複合小売り	240,000	771.26	185,102,400	788.49	189,238,872	4.13
8	南アフリカ	株式	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	家庭用耐久財	290,689	643.37	187,021,309	624.79	181,622,284	3.97
9	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	145,000	1,073.49	155,656,547	1,149.02	166,607,900	3.64
10	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LTD	専門小売り	87,263	1,665.92	145,373,384	1,609.41	140,442,381	3.07
11	南アフリカ	株式	DISCOVERY LTD	保険	125,303	1,100.54	137,901,064	1,066.69	133,660,685	2.92
12	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	135,000	1,010.45	136,410,818	917.87	123,913,543	2.70
13	エジプト	株式	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	銀行	205,000	541.77	111,063,260	557.17	114,220,260	2.49
14	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LTD	コングロマリット	34,877	2,651.23	92,467,278	2,620.71	91,402,503	1.99
15	ケニア	株式	SAFARICOM LTD	無線通信サービス	4,770,000	18.93	90,339,030	18.99	90,620,460	1.98
16	南アフリカ	株式	MONDI LTD	紙製品・林産品	36,000	2,457.56	88,472,336	2,401.21	86,443,765	1.88
17	南アフリカ	株式	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	265,000	295.99	78,437,535	279.46	74,057,880	1.61
18	ケニア	株式	KENYA COMMERCIAL BANK LTD	銀行	1,570,000	47.49	74,567,150	46.90	73,640,850	1.61
19	エジプト	株式	T M G HOLDING	不動産管理・開発	750,000	91.93	68,953,500	98.09	73,573,500	1.60
20	南アフリカ	株式	IMPERIAL HOLDINGS LTD	販売	70,500	1,229.15	86,655,146	945.97	66,691,167	1.45
21	アメリカ	株式	EDITA FOOD INDUSTRIES-REG S	食品	29,655	2,207.16	65,453,419	2,170.98	64,380,412	1.40
22	ケニア	株式	EAST AFRICAN BREWERIES LTD	飲料	195,000	326.86	63,737,700	322.14	62,817,300	1.37
23	南アフリカ	株式	THE FOSCHINI GROUP LTD	専門小売り	50,000	1,078.19	53,909,500	963.68	48,184,075	1.05
24	南アフリカ	株式	OCEANA GROUP LTD	食品	52,502	905.04	47,516,935	885.37	46,483,958	1.01
25	アメリカ	株式	INTEGRATED DIAGNOSTICS-WI	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	79,456	633.20	50,311,737	583.75	46,382,630	1.01
26	ナイジェリア	株式	GUARANTY TRUST BANK	銀行	3,969,993	13.64	54,172,785	11.03	43,824,363	0.95
27	ナイジェリア	株式	ZENITH BANK LTD	銀行	5,000,000	9.80	49,041,580	8.60	43,040,200	0.94
28	ナイジェリア	株式	UNITED BANK FOR AFRICA PLC	銀行	20,000,000	2.20	44,131,360	2.01	40,372,920	0.88
29	南アフリカ	株式	CORONATION FUND MANAGERS LTD	資本市場	90,000	503.68	45,331,200	431.35	38,821,923	0.84
30	南アフリカ	株式	AVI LTD	食品	62,000	667.28	41,371,550	623.30	38,644,848	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	4.42
		紙製品・林産品	1.88
		コングロマリット	1.99
		家庭用耐久財	3.97
		メディア	21.14
		販売	1.45
		複合小売り	4.13
		専門小売り	4.12
		食品・生活必需品小売り	4.41
		飲料	1.37
		食品	3.26
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.63
		医薬品	4.87
		銀行	9.59
		各種金融サービス	7.25
		保険	8.74
		不動産管理・開発	1.60
		無線通信サービス	9.97
		資本市場	0.84
投資証券	―	―	0.00
合 計			97.74

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	590,000,000	100.12	590,719,502	100.12	590,719,502	1.5	2016/1/29	2.62
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	100.24	559,364,542	100.24	559,364,542	1.6	2016/2/26	2.48
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.21	501,089,193	100.21	501,089,193	0.796	2016/4/22	2.22
4	日本	地方債証券	神奈川県 公募第47回	450,000,000	100.08	450,368,580	100.08	450,368,580	0.47	2016/3/18	2.00
5	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第71回	430,000,000	100.16	430,707,176	100.16	430,707,176	0.76	2016/3/30	1.91
6	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	100.37	401,499,376	100.37	401,499,376	1.6	2016/3/28	1.78
7	日本	地方債証券	福島県 公募平成22年度第2回	400,000,000	100.07	400,297,894	100.07	400,297,894	0.59	2016/2/22	1.78
8	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 財投機関債第37回	400,000,000	100.04	400,195,536	100.04	400,195,536	0.385	2016/2/26	1.77
9	日本	特殊債券	商工債券 利付第736回い号	300,000,000	100.27	300,825,827	100.27	300,825,827	0.45	2016/9/27	1.33
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第35回	300,000,000	100.23	300,692,834	100.23	300,692,834	1.6	2016/2/25	1.33
11	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.22	300,686,687	100.22	300,686,687	0.55	2016/6/27	1.33
12	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第40回	300,000,000	100.05	300,154,266	100.05	300,154,266	0.298	2016/3/18	1.33
13	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.33
14	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.52	201,043,630	100.52	201,043,630	0.66	2016/12/14	0.89
15	日本	社債券	トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	100.41	200,831,220	100.41	200,831,220	2.04	2016/3/18	0.89
16	日本	地方債証券	大阪府 公募第288回	200,000,000	100.39	200,798,267	100.39	200,798,267	1.7	2016/3/30	0.89
17	日本	地方債証券	大阪市 公募平成17年度第13回	200,000,000	100.36	200,725,830	100.36	200,725,830	1.7	2016/3/23	0.89
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.19	200,399,262	100.19	200,399,262	0.755	2016/4/20	0.89
19	日本	地方債証券	神奈川県 公募第45回	200,000,000	100.11	200,226,247	100.11	200,226,247	0.62	2016/3/18	0.89
20	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第34回	200,000,000	100.09	200,195,008	100.09	200,195,008	1.4	2016/1/25	0.89
21	日本	特殊債券	農林債券 利付第729回い号	200,000,000	100.09	200,190,000	100.09	200,190,000	0.75	2016/2/26	0.89
22	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第164回	200,000,000	100.08	200,174,914	100.08	200,174,914	0.2	2016/9/27	0.89
23	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第161回	200,000,000	100.08	200,166,000	100.08	200,166,000	0.25	2016/6/27	0.89
24	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第34回	200,000,000	100.07	200,153,984	100.07	200,153,984	0.243	2016/6/20	0.89
25	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.03	200,060,430	100.03	200,060,430	0.595	2016/1/20	0.88
26	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.00	200,018,668	100.00	200,018,668	0.135	2016/2/26	0.88
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,954,366	―	199,954,366	―	―	0.88
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.88
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.88
30	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,934,350	―	199,934,350	―	―	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.18
特殊債券	26.30
社債券	8.02
コマーシャルペーパー	10.66
合 計	59.18