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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)

【提出】: 2021/02/10 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アフリカ株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アフリカ株投資マザーファンド	1,435,731,492	1.6563	2,378,003,947	1.7180	2,466,586,703	100.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	22,485	22,116.30	497,285,023	20,627.20	463,802,592	18.80
2	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融サービス	495,644	332.93	165,016,748	360.79	178,828,355	7.25
3	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	304,500	404.16	123,068,669	411.84	125,405,280	5.08
4	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	金属・鉱業	50,900	2,556.71	130,136,885	2,371.49	120,709,065	4.89
5	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	132,400	906.36	120,002,619	899.28	119,065,943	4.82
6	南アフリカ	株式	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	金属・鉱業	75,275	1,212.21	91,249,680	1,383.36	104,132,424	4.22
7	南アフリカ	株式	SIBANYE STILLWATER LTD	金属・鉱業	239,000	373.19	89,192,505	414.58	99,085,958	4.01
8	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	51,200	1,782.87	91,283,372	1,797.38	92,025,979	3.73
9	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LTD	銀行	99,558	731.15	72,792,261	848.95	84,520,122	3.42
10	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	銀行	8,400	9,699.22	81,473,482	10,025.94	84,217,943	3.41
11	エジプト	株式	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	銀行	187,250	419.36	78,525,740	387.69	72,596,019	2.94
12	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	38,377	1,947.98	74,757,995	1,852.99	71,112,520	2.88
13	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	159,308	480.69	76,578,317	436.48	69,534,756	2.81
14	南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LTD	金属・鉱業	66,222	1,113.23	73,720,661	965.74	63,953,711	2.59
15	南アフリカ	株式	NORTHAM PLATINUM LTD	金属・鉱業	42,600	1,268.90	54,055,289	1,419.82	60,484,639	2.45
16	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LTD	専門小売り	49,800	1,130.59	56,303,402	1,204.89	60,003,821	2.43
17	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP	無線通信サービス	66,000	866.48	57,187,891	869.44	57,383,040	2.32
18	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	55,000	930.18	51,160,154	946.95	52,082,272	2.11
19	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	金属・鉱業	5,000	8,275.57	41,377,874	9,687.04	48,435,200	1.96
20	南アフリカ	株式	KUMBA IRON ORE LTD	金属・鉱業	9,700	3,616.80	35,082,960	4,367.12	42,361,095	1.71
21	ケニア	株式	SAFARICOM LTD	無線通信サービス	1,231,600	30.49	37,557,642	32.34	39,839,181	1.61
22	南アフリカ	株式	SASOL LTD	化学	40,952	797.68	32,666,910	930.47	38,104,886	1.54
23	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	医薬品	38,400	892.65	34,278,017	871.05	33,448,673	1.35
24	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LTD	コングロマリット	29,977	1,112.98	33,363,990	1,100.00	32,974,700	1.33
25	エジプト	株式	FAWRY FOR BANKING & PAYMENT	情報技術サービス	119,000	210.07	24,999,113	216.81	25,800,390	1.04
26	南アフリカ	株式	MOTUS HOLDINGS LTD	専門小売り	62,000	371.14	23,011,226	413.31	25,625,741	1.03
27	モーリシャス	株式	MCB GROUP LTD	銀行	39,800	576.40	22,940,720	620.94	24,713,412	1.00
28	アメリカ	株式	INTEGRATED DIAGNOSTICS HLDS	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	205,956	100.30	20,659,251	113.33	23,341,508	0.94
29	南アフリカ	株式	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	170,000	115.11	19,569,121	117.56	19,986,560	0.81
30	南アフリカ	株式	AVI LTD	食品	35,500	531.62	18,872,563	526.45	18,689,018	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	化学	1.54
		金属・鉱業	22.37
		コングロマリット	1.33
		インターネット販売・通信販売	18.80
		専門小売り	3.47
		食品・生活必需品小売り	8.72
		食品	1.20
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.75
		医薬品	1.35
		銀行	15.61
		各種金融サービス	7.25
		保険	5.08
		情報技術サービス	1.04
		無線通信サービス	6.76
		各種消費者サービス	0.70
投資証券	―	―	0.02
合計			97.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)

開示資料

決算