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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月18日-令和3年11月17日)

【提出】: 2022/02/15 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アフリカ株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アフリカ株投資マザーファンド	1,150,592,866	2.1328	2,454,045,783	2.0959	2,411,527,587	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	16,879	20,007.74	337,710,812	17,704.01	298,825,998	12.39
2	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	156,192	1,138.60	177,840,711	1,241.92	193,978,359	8.04
3	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融サービス	354,033	416.44	147,436,902	431.01	152,593,109	6.32
4	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	銀行	9,775	13,324.94	130,251,339	14,572.85	142,449,628	5.90
5	南アフリカ	株式	SIBANYE STILLWATER LTD	金属・鉱業	371,974	401.74	149,437,281	356.39	132,567,925	5.49
6	南アフリカ	株式	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	金属・鉱業	71,612	1,542.14	110,436,224	1,589.01	113,792,320	4.71
7	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LTD	銀行	101,050	993.75	100,418,872	1,095.34	110,684,430	4.58
8	南アフリカ	株式	SASOL LTD	化学	51,638	1,872.07	96,670,286	1,924.49	99,376,980	4.12
9	南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LTD	金属・鉱業	79,135	1,236.01	97,811,675	1,217.26	96,328,210	3.99
10	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	93,092	944.51	87,926,325	998.08	92,913,291	3.85
11	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	金属・鉱業	37,200	2,362.71	87,893,072	2,266.60	84,317,806	3.49
12	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	187,705	433.10	81,295,918	425.89	79,942,565	3.31
13	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	33,782	2,016.78	68,130,902	2,271.14	76,723,989	3.18
14	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	50,654	1,445.38	73,214,719	1,505.59	76,264,267	3.16
15	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LTD	専門小売り	52,146	1,439.83	75,081,740	1,429.95	74,566,658	3.09
16	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	医薬品	34,836	1,577.25	54,945,415	1,616.62	56,316,790	2.33
17	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	金属・鉱業	4,222	12,088.79	51,038,874	13,064.59	55,158,708	2.28
18	ケニア	株式	SAFARICOM LTD	無線通信サービス	1,080,700	40.73	44,022,157	39.41	42,593,223	1.76
19	エジプト	株式	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	銀行	94,323	387.90	36,588,052	386.80	36,484,501	1.51
20	エジプト	株式	ELSWEDY ELECTRIC CO	電気設備	501,056	60.01	30,070,866	71.65	35,901,680	1.48
21	エジプト	株式	CREDIT AGRICOLE EGYPT	銀行	138,182	209.39	28,934,444	245.18	33,879,898	1.40
22	南アフリカ	株式	MOTUS HOLDINGS LTD	専門小売り	44,000	755.82	33,256,269	757.55	33,332,407	1.38
23	モーリシャス	株式	MCB GROUP LTD	銀行	39,800	893.57	35,564,089	835.58	33,256,095	1.37
24	南アフリカ	株式	BARLOWORLD LTD	商社・流通業	30,459	976.81	29,752,681	1,081.50	32,941,409	1.36
25	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LTD	コングロマリット	24,007	1,322.38	31,746,523	1,357.28	32,584,281	1.35
26	アメリカ	株式	INTEGRATED DIAGNOSTICS HLDS	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	205,956	145.50	29,966,659	152.97	31,506,448	1.30
27	南アフリカ	株式	KUMBA IRON ORE LTD	金属・鉱業	8,015	3,048.53	24,433,986	3,274.70	26,246,800	1.08
28	南アフリカ	株式	DRDGOLD LTD	金属・鉱業	267,515	112.04	29,973,290	93.87	25,112,757	1.04
29	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP	無線通信サービス	25,657	989.35	25,383,912	972.41	24,949,193	1.03
30	南アフリカ	株式	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	115,000	171.45	19,717,187	170.87	19,650,855	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	化学	4.12
		金属・鉱業	22.12
		電気設備	1.48
		コングロマリット	1.35
		商社・流通業	1.36
		インターネット販売・通信販売	12.39
		専門小売り	4.47
		食品・生活必需品小売り	7.11
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.12
		医薬品	2.33
		銀行	18.64
		各種金融サービス	6.32
		保険	3.31
		無線通信サービス	10.84
		各種消費者サービス	0.76
投資証券	―	―	0.01
合計			98.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月18日-令和3年11月17日)

開示資料

決算