有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)

【提出】: 2020/02/06 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アフリカ株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アフリカ株投資マザーファンド	1,930,220,444	1.8382	3,548,131,221	1.9475	3,759,104,314	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	42,965	16,542.47	710,747,585	18,161.43	780,306,201	20.75
2	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融サービス	565,000	527.78	298,200,672	497.36	281,013,824	7.47
3	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	342,500	642.88	220,186,400	628.84	215,379,892	5.72
4	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	160,000	1,371.45	219,432,192	1,327.31	212,369,920	5.64
5	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	金属・鉱業	79,000	2,287.94	180,747,829	2,420.75	191,239,787	5.08
6	エジプト	株式	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	銀行	312,750	567.36	177,444,374	560.12	175,180,126	4.66
7	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LTD	銀行	121,958	1,277.05	155,747,391	1,169.80	142,667,249	3.79
8	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	215,308	754.67	162,488,297	660.04	142,113,959	3.78
9	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	銀行	11,100	11,359.21	126,087,333	11,389.01	126,418,024	3.36
10	南アフリカ	株式	SASOL LTD	化学	50,952	2,230.47	113,647,416	2,453.13	124,992,185	3.32
11	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	39,377	2,655.56	104,568,175	2,600.13	102,385,555	2.72
12	ケニア	株式	SAFARICOM LTD	無線通信サービス	2,825,400	31.05	87,728,670	33.96	95,967,536	2.55
13	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	44,200	2,005.23	88,631,466	2,026.40	89,567,092	2.38
14	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LTD	専門小売り	57,600	1,263.25	72,763,730	1,456.98	83,922,371	2.23
15	南アフリカ	株式	THE FOSCHINI GROUP LTD	専門小売り	67,000	1,258.47	84,317,946	1,203.98	80,667,250	2.14
16	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP	無線通信サービス	73,000	1,026.72	74,951,027	916.02	66,869,869	1.77
17	南アフリカ	株式	MONDI PLC	紙製品・林産品	25,700	2,470.77	63,498,943	2,559.83	65,787,847	1.75
18	南アフリカ	株式	PICKN PAY STORES LTD	食品・生活必需品小売り	122,000	542.92	66,236,240	500.66	61,080,813	1.62
19	モーリシャス	株式	MCB GROUP LTD	銀行	60,300	924.65	55,756,847	953.81	57,514,743	1.53
20	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LTD	コングロマリット	34,477	1,685.05	58,095,510	1,618.56	55,803,369	1.48
21	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	45,200	1,053.14	47,602,254	994.50	44,951,581	1.19
22	南アフリカ	株式	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	複合小売り	114,000	451.60	51,482,425	384.94	43,883,616	1.16
23	南アフリカ	株式	KUMBA IRON ORE LTD	金属・鉱業	11,700	2,924.86	34,220,965	3,337.56	39,049,527	1.03
24	ケニア	株式	EQUITY GROUP HOLDINGS LTD	銀行	692,100	51.24	35,467,356	56.16	38,868,336	1.03
25	南アフリカ	株式	AVI LTD	食品	53,000	680.35	36,058,825	710.06	37,633,646	1.00
26	南アフリカ	株式	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	190,000	196.59	37,353,608	195.45	37,135,728	0.98
27	エジプト	株式	T M G HOLDING	不動産管理・開発	658,000	63.86	42,020,209	55.86	36,762,065	0.97
28	南アフリカ	株式	OLD MUTUAL LTD	保険	217,000	157.27	34,127,677	155.31	33,702,357	0.89
29	南アフリカ	株式	MOTUS HOLDINGS LTD	専門小売り	48,000	564.79	27,110,093	638.48	30,647,501	0.81
30	ナイジェリア	株式	GUARANTY TRUST BANK	銀行	3,469,993	8.77	30,440,513	8.77	30,440,513	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.50
		不動産管理・開発	0.97
		化学	3.32
		金属・鉱業	6.12
		紙製品・林産品	1.75
		建設・土木	0.67
		コングロマリット	1.48
		インターネット販売・通信販売	20.75
		複合小売り	1.16
		専門小売り	5.19
		食品・生活必需品小売り	7.92
		飲料	0.63
		食品	2.67
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.70
		銀行	20.84
		各種金融サービス	7.47
		保険	6.62
		無線通信サービス	8.11
		各種消費者サービス	0.46
投資証券	―	―	0.02
合計			98.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)

開示資料

決算