有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)

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【提出】: 2019/02/07 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アフリカ株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アフリカ株投資マザーファンド	2,091,142,502	1.8584	3,886,179,226	1.7850	3,732,689,366	100.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	34,285	21,283.69	729,711,415	21,958.92	752,861,641	20.16
2	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融サービス	558,000	524.86	292,873,666	491.84	274,451,519	7.35
3	南アフリカ	株式	SASOL LTD	化学	72,652	3,393.15	246,519,148	3,216.05	233,652,537	6.25
4	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	160,000	1,306.79	209,087,360	1,342.41	214,786,400	5.75
5	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	348,500	591.42	206,112,868	590.20	205,685,746	5.51
6	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	230,308	642.06	147,871,831	672.47	154,875,543	4.14
7	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LTD	銀行	127,758	1,193.19	152,440,616	1,195.87	152,783,135	4.09
8	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	金属・鉱業	86,000	1,052.71	90,533,387	1,399.48	120,355,452	3.22
9	エジプト	株式	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	銀行	263,000	513.83	135,137,790	453.60	119,297,642	3.19
10	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	79,200	1,432.42	113,447,664	1,447.58	114,648,875	3.07
11	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LTD	専門小売り	60,800	1,778.72	108,146,699	1,816.79	110,461,367	2.95
12	南アフリカ	株式	MONDI LTD	紙製品・林産品	41,200	2,459.69	101,339,322	2,316.69	95,447,644	2.55
13	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	銀行	11,100	8,305.50	92,191,141	8,334.08	92,508,288	2.47
14	南アフリカ	株式	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	複合小売り	207,604	405.21	84,124,047	412.26	85,587,074	2.29
15	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	36,377	2,160.57	78,595,404	2,005.61	72,958,359	1.95
16	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP	無線通信サービス	73,000	949.76	69,332,729	983.69	71,809,896	1.92
17	南アフリカ	株式	PICKN PAY STORES LTD	食品・生活必需品小売り	136,000	536.19	72,923,199	523.48	71,193,878	1.90
18	ケニア	株式	SAFARICOM LTD	無線通信サービス	2,825,400	25.92	73,247,165	24.63	69,600,903	1.86
19	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	43,000	1,440.84	61,956,378	1,440.46	61,939,909	1.65
20	モーリシャス	株式	MCB GROUP LTD	銀行	70,300	885.50	62,250,650	879.86	61,854,509	1.65
21	南アフリカ	株式	THE FOSCHINI GROUP LTD	専門小売り	48,000	1,237.39	59,395,027	1,229.88	59,034,701	1.58
22	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LTD	コングロマリット	30,477	1,499.21	45,691,581	1,513.84	46,137,478	1.23
23	南アフリカ	株式	AVI LTD	食品	53,000	773.96	41,020,219	759.41	40,248,857	1.07
24	南アフリカ	株式	JSE LTD	資本市場	31,000	1,283.05	39,774,550	1,271.56	39,418,360	1.05
25	ケニア	株式	EAST AFRICAN BREWERIES LTD	飲料	194,600	180.94	35,210,924	187.20	36,430,579	0.97
26	ナイジェリア	株式	GUARANTY TRUST BANK	銀行	3,469,993	11.25	39,065,840	10.49	36,419,103	0.97
27	南アフリカ	株式	KUMBA IRON ORE LTD	金属・鉱業	15,700	2,242.38	35,205,497	2,072.33	32,535,681	0.87
28	南アフリカ	株式	SAPPI LIMITED	紙製品・林産品	52,000	617.39	32,104,592	596.71	31,029,128	0.83
29	エジプト	株式	T M G HOLDING	不動産管理・開発	488,000	62.39	30,448,858	61.21	29,874,921	0.80
30	アメリカ	株式	INTEGRATED DIAGNOSTICS-WI	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	60,000	396.82	23,809,500	457.87	27,472,500	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	20.16
		不動産管理・開発	0.80
		化学	6.25
		金属・鉱業	4.09
		紙製品・林産品	3.38
		建設・土木	0.48
		コングロマリット	1.23
		航空貨物・物流サービス	0.48
		複合小売り	2.29
		専門小売り	5.17
		食品・生活必需品小売り	8.59
		飲料	0.97
		食品	2.77
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.73
		医薬品	0.50
		銀行	18.49
		各種金融サービス	7.35
		保険	5.51
		無線通信サービス	7.93
		資本市場	1.05
投資証券	―	―	0.02
合計			98.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)

開示資料

決算