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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/11/18-2022/11/17)

【提出】: 2023/02/16 9:19
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アフリカ株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アフリカ株投資マザーファンド	1,131,352,637	2.3644	2,675,078,513	2.2650	2,562,513,722	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	13,027	20,411.76	265,904,050	22,326.10	290,842,105	11.34
2	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	204,511	1,011.36	206,834,368	1,000.49	204,611,374	7.98
3	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LTD	銀行	129,748	1,543.90	200,318,275	1,518.64	197,041,022	7.68
4	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	130,984	1,384.68	181,371,895	1,321.58	173,105,835	6.75
5	南アフリカ	株式	SIBANYE STILLWATER LTD	金属・鉱業	451,436	350.64	158,295,492	362.06	163,449,627	6.37
6	南アフリカ	株式	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	金属・鉱業	93,456	1,544.44	144,338,119	1,683.56	157,339,512	6.13
7	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融サービス	297,028	504.70	149,910,863	483.27	143,546,504	5.60
8	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	銀行	8,988	15,718.59	141,278,696	14,620.81	131,411,925	5.12
9	南アフリカ	株式	SASOL LTD	化学	53,811	2,342.63	126,059,661	2,109.36	113,507,137	4.42
10	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	金属・鉱業	39,443	2,388.46	94,208,293	2,637.52	104,032,080	4.05
11	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	54,760	1,934.65	105,941,760	1,785.61	97,780,485	3.81
12	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LTD	専門小売り	70,820	1,413.87	100,130,739	1,255.18	88,892,428	3.46
13	南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LTD	金属・鉱業	60,627	1,458.66	88,434,459	1,442.24	87,438,842	3.41
14	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	35,053	2,319.41	81,302,349	2,184.12	76,560,169	2.98
15	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP	無線通信サービス	59,104	994.92	58,804,268	970.07	57,335,076	2.23
16	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	金属・鉱業	4,620	13,120.74	60,617,861	11,377.94	52,566,099	2.05
17	南アフリカ	株式	KUMBA IRON ORE LTD	金属・鉱業	11,624	3,776.19	43,894,547	3,916.17	45,521,651	1.77
18	南アフリカ	株式	MOTUS HOLDINGS LTD	専門小売り	50,712	943.48	47,845,910	868.48	44,042,824	1.71
19	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LTD	コングロマリット	24,007	1,688.72	40,541,316	1,681.84	40,376,110	1.57
20	南アフリカ	株式	DRDGOLD LTD	金属・鉱業	318,385	82.78	26,357,471	95.79	30,499,691	1.19
21	エジプト	株式	CREDIT AGRICOLE EGYPT	銀行	557,670	42.22	23,547,165	45.33	25,280,332	0.98
22	エジプト	株式	ELSWEDY ELECTRIC CO	電気設備	391,313	46.67	18,263,229	64.30	25,161,739	0.98
23	ケニア	株式	SAFARICOM LTD	無線通信サービス	939,100	27.17	25,516,779	25.82	24,253,572	0.94
24	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	61,107	419.69	25,646,571	381.06	23,285,959	0.90
25	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	医薬品	19,116	1,211.63	23,161,534	1,066.17	20,381,074	0.79
26	ケニア	株式	EAST AFRICAN BREWERIES LTD	飲料	113,400	175.40	19,890,848	179.70	20,378,967	0.79
27	南アフリカ	株式	BARLOWORLD LTD	商社・流通業	30,354	706.16	21,434,955	660.94	20,062,367	0.78
28	イギリス	株式	SEPLAT ENERGY PLC	石油・ガス・消耗燃料	102,538	150.86	15,469,256	170.39	17,472,475	0.68
29	ケニア	株式	EQUITY GROUP HOLDINGS LTD	銀行	337,100	49.17	16,577,826	48.69	16,414,587	0.64
30	南アフリカ	株式	ZEDA LIMITED	陸運・鉄道	116,531	120.04	13,988,616	106.74	12,438,869	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.68
		化学	4.42
		金属・鉱業	25.00
		電気設備	0.98
		コングロマリット	1.57
		商社・流通業	0.78
		陸運・鉄道	0.48
		インターネット販売・通信販売	11.34
		専門小売り	5.18
		食品・生活必需品小売り	6.80
		飲料	0.79
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.47
		医薬品	0.79
		銀行	21.19
		各種金融サービス	5.60
		保険	0.90
		無線通信サービス	11.16
投資証券	―	―	0.02
合計			98.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/11/18-2022/11/17)

開示資料

決算