有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アフリカ株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アフリカ株投資マザーファンド	2,287,298,404	1.5339	3,508,498,484	1.7547	4,013,522,509	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	3,607,923	1.0210	3,683,689	1.0210	3,683,689	99.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合 計	99.77

(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	45,785	18,246.28	835,406,199	17,588.91	805,308,437	20.06
2	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融サービス	769,000	422.39	324,820,525	461.60	354,973,476	8.84
3	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	258,808	951.09	246,150,477	1,077.30	278,815,101	6.94
4	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	438,000	529.55	231,946,229	552.46	241,980,196	6.02
5	南アフリカ	株式	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	家庭用耐久財	372,477	588.84	219,331,368	606.52	225,914,824	5.62
6	南アフリカ	株式	SASOL LTD	石油・ガス・消耗燃料	57,952	3,071.63	178,007,681	3,438.17	199,249,268	4.96
7	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	125,000	1,261.17	157,647,453	1,310.42	163,802,925	4.08
8	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	103,000	1,596.90	164,481,689	1,496.52	154,141,931	3.84
9	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	医薬品	57,000	2,524.75	143,910,796	2,426.50	138,311,059	3.44
10	南アフリカ	株式	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	複合小売り	228,104	592.79	135,218,272	602.31	137,390,689	3.42
11	南アフリカ	株式	DISCOVERY LTD	保険	97,303	963.96	93,796,492	991.16	96,442,997	2.40
12	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	43,377	2,102.10	91,182,792	2,122.69	92,076,011	2.29
13	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LTD	専門小売り	62,500	1,217.41	76,088,512	1,369.02	85,564,050	2.13
14	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	金属・鉱業	59,000	1,403.51	82,807,468	1,265.55	74,667,450	1.86
15	エジプト	株式	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	銀行	140,000	434.95	60,894,064	470.63	65,888,928	1.64
16	ケニア	株式	SAFARICOM LTD	無線通信サービス	2,850,400	23.36	66,613,847	21.71	61,902,136	1.54
17	南アフリカ	株式	MONDI LTD	紙製品・林産品	25,000	2,330.75	58,268,925	2,393.82	59,845,500	1.49
18	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LTD	コングロマリット	35,477	1,400.94	49,701,233	1,560.18	55,350,761	1.37
19	ケニア	株式	EAST AFRICAN BREWERIES LTD	飲料	194,600	299.82	58,344,972	259.92	50,580,432	1.26
20	南アフリカ	株式	THE FOSCHINI GROUP LTD	専門小売り	37,000	1,163.87	43,063,449	1,355.64	50,158,680	1.24
21	南アフリカ	株式	OCEANA GROUP LTD	食品	47,262	985.92	46,596,919	1,029.59	48,660,955	1.21
22	エジプト	株式	T M G HOLDING	不動産管理・開発	750,000	53.58	40,185,600	58.79	44,097,900	1.09
23	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP	無線通信サービス	34,000	1,214.32	41,287,132	1,285.71	43,714,242	1.08
24	南アフリカ	株式	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	銀行	30,000	1,318.31	39,549,386	1,456.02	43,680,780	1.08
25	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	42,000	993.99	41,747,706	1,003.86	42,162,120	1.05
26	南アフリカ	株式	AVI LTD	食品	50,000	765.67	38,283,960	781.89	39,094,770	0.97
27	南アフリカ	株式	REMGRO LTD	各種金融サービス	20,000	1,827.54	36,550,800	1,930.15	38,603,136	0.96
28	南アフリカ	株式	CORONATION FUND MANAGERS LTD	資本市場	63,000	613.47	38,648,610	600.68	37,843,205	0.94
29	南アフリカ	株式	KUMBA IRON ORE LTD	金属・鉱業	27,500	1,368.08	37,622,227	1,372.02	37,730,764	0.94
30	ナイジェリア	株式	GUARANTY TRUST BANK	銀行	3,969,993	7.93	31,513,010	9.13	36,261,947	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	1.09
		石油・ガス・消耗燃料	4.96
		金属・鉱業	2.80
		紙製品・林産品	1.49
		コングロマリット	1.37
		家庭用耐久財	5.62
		メディア	20.06
		販売	0.47
		複合小売り	3.42
		専門小売り	3.38
		食品・生活必需品小売り	7.18
		飲料	1.26
		食品	2.48
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.58
		医薬品	3.44
		銀行	9.13
		各種金融サービス	9.80
		保険	8.43
		無線通信サービス	9.57
		資本市場	1.68
投資証券	―	―	0.00
合 計			98.31

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中部国際空港社債 財投機関債第2回	1,500,000,000	100.08	1,501,226,210	100.08	1,501,226,210	0.489	2017/2/24	7.48
2	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第132回特定社債間限定同順位特約付	800,000,000	100.03	800,277,749	100.03	800,277,749	0.46	2017/1/24	3.99
3	日本	社債券	三井住友銀行 第56回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.03	600,188,114	100.03	600,188,114	0.47	2017/1/20	2.99
4	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第5回	500,000,000	100.50	502,505,836	100.50	502,505,836	3.3	2017/2/25	2.50
5	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第173回	500,000,000	100.10	500,519,435	100.10	500,519,435	0.2	2017/6/27	2.49
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第268回	500,000,000	100.09	500,485,014	100.09	500,485,014	0.4	2017/3/27	2.49
7	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第15回	420,000,000	100.20	420,849,036	100.20	420,849,036	0.931	2017/3/17	2.09
8	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第38回	400,000,000	100.02	400,092,590	100.02	400,092,590	0.1	2017/2/20	1.99
9	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回	350,000,000	100.01	350,045,586	100.01	350,045,586	0.1	2017/1/20	1.74
10	日本	社債券	小田急電鉄 第64回社債間限定同順位特約付	320,000,000	100.01	320,049,029	100.01	320,049,029	0.21	2017/1/25	1.59
11	日本	特殊債券	商工債券 利付第743回い号	300,000,000	100.13	300,399,583	100.13	300,399,583	0.4	2017/4/27	1.49
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第266回	300,000,000	100.04	300,127,456	100.04	300,127,456	0.45	2017/1/27	1.49
13	日本	社債券	大阪瓦斯 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.72	201,455,812	100.72	201,455,812	3.4	2017/3/20	1.00
14	日本	地方債証券	広島県 公募平成18年度第4回	200,000,000	100.42	200,844,098	100.42	200,844,098	1.79	2017/3/27	1.00
15	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第30回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.20	200,414,725	100.20	200,414,725	0.34	2017/7/25	0.99
16	日本	社債券	ホンダファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.17	200,357,080	100.17	200,357,080	0.372	2017/6/20	0.99
17	日本	特殊債券	商工債券 利付第745回い号	200,000,000	100.17	200,347,166	100.17	200,347,166	0.35	2017/6/27	0.99
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.14	200,287,090	100.14	200,287,090	0.46	2017/4/21	0.99
19	日本	特殊債券	農林債券 利付第742回い号	200,000,000	100.11	200,220,800	100.11	200,220,800	0.45	2017/3/27	0.99
20	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.09	200,184,600	100.09	200,184,600	0.35	2017/3/23	0.99
21	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.08	200,166,244	100.08	200,166,244	0.554	2017/2/23	0.99
22	日本	特殊債券	農林債券 利付第740回い号	200,000,000	100.04	200,085,532	100.04	200,085,532	0.5	2017/1/27	0.99
23	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第28回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.03	200,079,156	100.03	200,079,156	0.515	2017/1/25	0.99
24	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	200,000,000	100.03	200,072,778	100.03	200,072,778	0.1	2017/3/28	0.99
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	0.99
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	0.99
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	0.99
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	0.99
29	日本	地方債証券	仙台市 公募平成23年度第1回	159,410,000	100.02	159,455,031	100.02	159,455,031	0.36	2017/1/27	0.79
30	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101.18	101,186,357	101.18	101,186,357	2.08	2017/7/27	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.08
特殊債券	29.95
社債券	20.09
コマーシャルペーパー	4.48
合 計	58.62