有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/18-2024/11/18)

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【提出】: 2025/02/13 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アフリカ株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アフリカ株投資マザーファンド	795,268,597	2.8206	2,243,134,605	2.8166	2,239,953,530	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	8,875	34,795.69	308,811,764	35,972.93	319,259,816	14.25
2	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	金融サービス	347,925	645.83	224,703,012	651.17	226,559,575	10.11
3	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LTD	銀行	119,560	1,407.45	168,275,905	1,611.07	192,620,569	8.59
4	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	97,228	2,029.75	197,348,611	1,890.58	183,818,158	8.20
5	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	金属・鉱業	42,307	3,740.51	158,249,816	3,662.59	154,953,508	6.91
6	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	銀行	5,615	27,541.33	154,644,591	26,816.95	150,577,184	6.72
7	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	生活必需品流通・小売り	43,208	2,554.12	110,358,784	2,527.27	109,198,654	4.87
8	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	136,710	695.04	95,020,039	786.77	107,560,461	4.80
9	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	32,443	3,214.36	104,283,644	3,197.67	103,742,303	4.63
10	南アフリカ	株式	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	金属・鉱業	109,490	906.54	99,257,513	774.15	84,762,559	3.78
11	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LTD	専門小売り	29,340	2,165.10	63,524,075	2,445.20	71,742,294	3.20
12	南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LTD	金属・鉱業	28,653	2,103.94	60,284,422	2,124.19	60,864,453	2.71
13	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	医薬品	31,239	1,449.55	45,282,673	1,439.89	44,981,036	2.00
14	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	50,075	747.47	37,429,936	731.63	36,636,803	1.63
15	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LTD	コングロマリット	14,417	2,338.73	33,717,563	2,276.48	32,820,040	1.46
16	南アフリカ	株式	DRDGOLD LTD	金属・鉱業	228,209	145.93	33,304,388	138.06	31,506,763	1.40
17	南アフリカ	株式	KUMBA IRON ORE LTD	金属・鉱業	10,485	2,834.57	29,720,469	2,753.68	28,872,353	1.28
18	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	金属・鉱業	5,745	5,388.57	30,957,361	4,825.78	27,724,120	1.23
19	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP	無線通信サービス	31,834	868.63	27,652,092	866.90	27,597,038	1.23
20	南アフリカ	株式	MOTUS HOLDINGS LTD	専門小売り	26,943	1,016.39	27,384,865	1,023.76	27,583,405	1.23
21	イギリス	株式	AIRTEL AFRICA PLC	無線通信サービス	105,357	190.86	20,108,455	225.29	23,735,945	1.05
22	イギリス	株式	SEPLAT ENERGY PLC	石油・ガス・消耗燃料	56,153	435.85	24,474,498	382.11	21,457,094	0.95
23	南アフリカ	株式	ADCOCK INGRAM HOLDINGS LTD	医薬品	34,494	567.48	19,575,000	573.41	19,779,515	0.88
24	南アフリカ	株式	ZEDA LIMITED	陸上運輸	163,886	122.81	20,127,659	112.65	18,461,922	0.82
25	ケニア	株式	EAST AFRICAN BREWERIES LTD	飲料	74,100	226.49	16,783,317	217.31	16,102,912	0.71
26	ケニア	株式	SAFARICOM LTD	無線通信サービス	748,900	18.54	13,890,705	20.93	15,678,618	0.69
27	エジプト	株式	ELSWEDY ELECTRIC CO	電気設備	61,674	278.84	17,197,360	241.63	14,902,471	0.66
28	エジプト	株式	CREDIT AGRICOLE EGYPT	銀行	248,836	68.66	17,086,777	59.38	14,777,753	0.65
29	イギリス	株式	ENDEAVOUR MINING PLC	金属・鉱業	5,114	3,043.01	15,561,983	2,818.12	14,411,882	0.64
30	南アフリカ	株式	SIBANYE STILLWATER LTD	金属・鉱業	92,604	156.35	14,479,210	135.77	12,573,225	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.95
		化学	0.43
		金属・鉱業	18.55
		電気設備	0.66
		コングロマリット	1.46
		陸上運輸	0.82
		大規模小売り	14.25
		専門小売り	4.43
		生活必需品流通・小売り	9.50
		飲料	0.71
		医薬品	2.89
		銀行	24.61
		金融サービス	10.11
		保険	1.63
		無線通信サービス	7.79
投資証券	―	―	0.11
合計			98.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/18-2024/11/18)

開示資料

決算