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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/18-2023/11/17)

【提出】: 2024/02/15 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アフリカ株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アフリカ株投資マザーファンド	1,011,451,456	2.3210	2,347,672,547	2.2267	2,252,198,957	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	13,395	25,634.67	343,376,413	23,083.57	309,204,431	13.72
2	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	132,834	1,484.29	197,165,480	1,573.91	209,068,894	9.28
3	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	金融サービス	333,916	497.53	166,133,261	555.19	185,387,893	8.23
4	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	208,109	722.23	150,303,430	867.07	180,447,110	8.01
5	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LTD	銀行	120,769	1,363.29	164,643,677	1,238.24	149,542,214	6.63
6	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	金属・鉱業	45,387	2,409.86	109,376,606	2,706.62	122,845,544	5.45
7	南アフリカ	株式	SIBANYE STILLWATER LTD	金属・鉱業	489,737	181.16	88,724,478	195.98	95,981,792	4.26
8	南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LTD	金属・鉱業	41,533	1,821.40	75,648,563	2,230.37	92,634,123	4.11
9	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	生活必需品流通・小売り	43,480	1,882.13	81,835,447	2,076.60	90,290,672	4.00
10	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LTD	専門小売り	60,786	1,077.84	65,518,129	1,185.51	72,062,994	3.19
11	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	28,504	2,270.05	64,705,729	2,450.51	69,849,502	3.10
12	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	銀行	4,554	14,921.93	67,954,505	15,278.48	69,578,202	3.08
13	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	医薬品	39,742	1,311.18	52,108,945	1,543.96	61,360,233	2.72
14	南アフリカ	株式	OLD MUTUAL LTD	保険	498,203	90.13	44,905,325	97.61	48,630,691	2.15
15	南アフリカ	株式	SASOL LTD	化学	34,261	1,752.06	60,027,554	1,408.40	48,253,350	2.14
16	南アフリカ	株式	DRDGOLD LTD	金属・鉱業	345,991	124.99	43,248,374	119.63	41,392,287	1.83
17	エジプト	株式	CREDIT AGRICOLE EGYPT	銀行	384,052	93.92	36,072,026	95.11	36,529,525	1.62
18	エジプト	株式	ELSWEDY ELECTRIC CO	電気設備	270,682	134.01	36,275,374	131.08	35,481,656	1.57
19	南アフリカ	株式	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	金属・鉱業	51,583	629.64	32,478,751	671.32	34,628,803	1.53
20	南アフリカ	株式	ZEDA LIMITED	陸上運輸	310,400	95.85	29,754,820	100.66	31,244,926	1.38
21	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LTD	コングロマリット	16,076	2,160.11	34,726,051	1,908.58	30,682,355	1.36
22	南アフリカ	株式	MOTUS HOLDINGS LTD	専門小売り	38,131	786.30	29,982,703	770.22	29,369,625	1.30
23	南アフリカ	株式	KUMBA IRON ORE LTD	金属・鉱業	5,714	4,174.54	23,853,326	4,604.08	26,307,714	1.16
24	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	43,302	534.23	23,133,583	552.06	23,905,692	1.06
25	イギリス	株式	SEPLAT ENERGY PLC	石油・ガス・消耗燃料	102,538	218.62	22,417,144	224.22	22,991,466	1.02
26	南アフリカ	株式	ADCOCK INGRAM HOLDINGS LTD	医薬品	44,222	417.88	18,479,525	460.24	20,353,087	0.90
27	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP	無線通信サービス	16,538	798.80	13,210,630	810.76	13,408,481	0.59
28	南アフリカ	株式	BARLOWORLD LTD	商社・流通業	21,344	591.69	12,629,095	604.95	12,912,091	0.57
29	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	金属・鉱業	1,778	5,865.95	10,429,663	7,217.20	12,832,194	0.56
30	エジプト	株式	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	銀行	31,250	329.88	10,308,825	334.18	10,443,413	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	1.02
		化学	2.14
		金属・鉱業	18.94
		電気設備	1.57
		コングロマリット	1.36
		商社・流通業	0.57
		陸上運輸	1.38
		大規模小売り	13.72
		専門小売り	4.50
		生活必需品流通・小売り	7.11
		飲料	0.43
		医薬品	3.62
		銀行	21.40
		金融サービス	8.23
		保険	3.22
		無線通信サービス	8.88
投資証券	―	―	0.03
合計			98.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/18-2023/11/17)

開示資料

決算