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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)

【提出】: 2018/02/08 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村アフリカ株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アフリカ株投資マザーファンド	2,690,840,038	1.9889	5,351,817,338	2.2841	6,146,147,730	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	38,285	33,595.44	1,286,201,442	31,357.53	1,200,523,074	19.53
2	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融サービス	874,000	482.50	421,708,519	600.62	524,943,890	8.54
3	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	324,808	1,163.98	378,071,542	1,232.03	400,175,279	6.51
4	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	429,000	667.30	286,274,918	779.36	334,345,655	5.44
5	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	167,000	1,484.74	247,952,883	1,762.78	294,385,095	4.78
6	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	127,800	1,939.43	247,859,546	1,964.84	251,107,165	4.08
7	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LTD	専門小売り	111,500	1,753.67	195,534,762	2,222.84	247,846,660	4.03
8	南アフリカ	株式	SASOL LTD	化学	58,952	3,881.77	228,838,164	3,827.20	225,621,218	3.67
9	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	医薬品	83,200	2,821.54	234,752,893	2,505.25	208,436,800	3.39
10	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	銀行	19,200	8,648.14	166,044,476	9,756.53	187,325,505	3.04
11	南アフリカ	株式	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	銀行	111,258	1,394.19	155,115,239	1,621.58	180,413,748	2.93
12	南アフリカ	株式	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	複合小売り	297,104	489.66	145,480,687	587.32	174,495,626	2.83
13	南アフリカ	株式	MONDI LTD	紙製品・林産品	58,000	2,961.17	171,747,894	2,903.35	168,394,706	2.73
14	エジプト	株式	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	銀行	340,000	465.73	158,350,376	491.15	166,994,332	2.71
15	南アフリカ	株式	SAPPI LIMITED	紙製品・林産品	190,000	890.86	169,263,413	814.34	154,725,151	2.51
16	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	金属・鉱業	134,000	1,256.26	168,340,133	1,153.41	154,557,891	2.51
17	南アフリカ	株式	IMPERIAL HOLDINGS LTD	販売	50,000	1,852.97	92,648,700	2,336.53	116,826,640	1.90
18	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	43,377	2,658.57	115,320,848	2,689.72	116,672,310	1.89
19	ケニア	株式	SAFARICOM LTD	無線通信サービス	3,450,400	27.52	94,963,634	28.61	98,724,570	1.60
20	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP	無線通信サービス	73,000	1,345.09	98,191,680	1,298.17	94,766,775	1.54
21	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	55,000	1,412.05	77,662,751	1,648.81	90,685,040	1.47
22	南アフリカ	株式	THE FOSCHINI GROUP LTD	専門小売り	49,000	1,266.29	62,048,210	1,748.84	85,693,488	1.39
23	南アフリカ	株式	AVI LTD	食品	69,000	891.32	61,501,246	995.81	68,711,173	1.11
24	モーリシャス	株式	MCB GROUP LTD	銀行	68,900	924.30	63,684,758	907.85	62,550,865	1.01
25	南アフリカ	株式	KUMBA IRON ORE LTD	金属・鉱業	17,500	2,634.42	46,102,521	3,485.21	60,991,222	0.99
26	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LTD	コングロマリット	30,477	1,633.87	49,795,715	1,955.91	59,610,482	0.96
27	ケニア	株式	EAST AFRICAN BREWERIES LTD	飲料	194,600	261.60	50,907,360	253.97	49,422,562	0.80
28	エジプト	株式	T M G HOLDING	不動産管理・開発	750,000	58.51	43,888,650	62.38	46,789,200	0.76
29	ケニア	株式	EQUITY GROUP HOLDINGS LTD	銀行	992,500	44.06	43,731,963	42.23	41,920,718	0.68
30	エジプト	株式	JUHAYNA FOOD INDUSTRIES	食品	606,647	59.65	36,192,196	66.69	40,461,413	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.76
		化学	3.67
		金属・鉱業	3.50
		紙製品・林産品	5.25
		コングロマリット	0.96
		メディア	19.53
		販売	1.90
		複合小売り	2.83
		専門小売り	5.42
		食品・生活必需品小売り	7.45
		飲料	0.80
		食品	2.75
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.50
		医薬品	3.39
		銀行	16.07
		各種金融サービス	8.54
		保険	5.44
		無線通信サービス	9.65
投資証券	―	―	0.01
合計			98.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)

開示資料

決算