有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月19日-平成26年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成25年12月18日現在 | 第7期 平成26年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 337,714 | 574,295 | |||
| 親投資信託受益証券 | 72,934,360 | 113,640,261 | |||
| 流動資産合計 | 73,272,074 | 114,214,556 | |||
| 資産合計 | 73,272,074 | 114,214,556 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,003 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,525 | 26,530 | |||
| 未払委託者報酬 | 210,758 | 318,866 | |||
| その他未払費用 | 2,549 | 3,897 | |||
| 流動負債合計 | 230,832 | 350,296 | |||
| 負債合計 | 230,832 | 350,296 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 67,318,185 | ※1 90,614,046 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,723,057 | 23,250,214 | |||
| (分配準備積立金) | 17,358,774 | 29,638,461 | |||
| 元本等合計 | 73,041,242 | 113,864,260 | |||
| 純資産合計 | 73,041,242 | 113,864,260 | |||
| 負債純資産合計 | 73,272,074 | 114,214,556 | |||
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