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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)

【提出】: 2022/03/11 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 2020年12月18日現在	第14期 2021年12月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,034,360	1,504,040
		親投資信託受益証券		265,536,478	403,562,742
		流動資産合計		266,570,838	405,066,782
	資産合計			266,570,838	405,066,782
負債の部
	流動負債
		未払解約金		14,313	-
		未払受託者報酬		42,715	61,272
		未払委託者報酬		441,709	633,600
		その他未払費用		10,599	15,243
		流動負債合計		509,336	710,115
	負債合計			509,336	710,115
純資産の部
	元本等
		元本		※1 172,612,404	※1 239,240,655
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	93,449,098	165,116,012
			(分配準備積立金)	34,205,995	51,114,612
		元本等合計		266,061,502	404,356,667
	純資産合計			266,061,502	404,356,667
負債純資産合計				266,570,838	405,066,782

開示資料

決算

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