有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2022年12月19日現在 | 第16期 2023年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,699,827 | 2,158,238 | |||
| 親投資信託受益証券 | 437,050,640 | 552,000,599 | |||
| 未収入金 | 19,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 438,769,467 | 554,158,837 | |||
| 資産合計 | 438,769,467 | 554,158,837 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,152 | 95,599 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,787 | 84,517 | |||
| 未払委託者報酬 | 752,567 | 873,753 | |||
| その他未払費用 | 18,115 | 21,042 | |||
| 流動負債合計 | 853,621 | 1,074,911 | |||
| 負債合計 | 853,621 | 1,074,911 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 258,850,872 | ※1 299,806,057 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,064,974 | 253,277,869 | |||
| (分配準備積立金) | 40,790,246 | 72,726,920 | |||
| 元本等合計 | 437,915,846 | 553,083,926 | |||
| 純資産合計 | 437,915,846 | 553,083,926 | |||
| 負債純資産合計 | 438,769,467 | 554,158,837 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
