有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成26年12月18日現在 | 第8期 平成27年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 574,295 | 878,083 | |||
| 親投資信託受益証券 | 113,640,261 | 163,803,126 | |||
| 流動資産合計 | 114,214,556 | 164,681,209 | |||
| 資産合計 | 114,214,556 | 164,681,209 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,003 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 26,530 | 42,736 | |||
| 未払委託者報酬 | 318,866 | 513,373 | |||
| その他未払費用 | 3,897 | 6,329 | |||
| 流動負債合計 | 350,296 | 562,438 | |||
| 負債合計 | 350,296 | 562,438 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 90,614,046 | ※1 124,950,676 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,250,214 | 39,168,095 | |||
| (分配準備積立金) | 29,638,461 | 28,862,058 | |||
| 元本等合計 | 113,864,260 | 164,118,771 | |||
| 純資産合計 | 113,864,260 | 164,118,771 | |||
| 負債純資産合計 | 114,214,556 | 164,681,209 | |||
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