有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成29年12月18日現在 | 第11期 平成30年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 168,633 | |||
| コール・ローン | 1,602,902 | 706,348 | |||
| 親投資信託受益証券 | 229,438,806 | 228,115,763 | |||
| 未収入金 | 1,398,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 232,439,708 | 228,990,744 | |||
| 資産合計 | 232,439,708 | 228,990,744 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,098,023 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 37,928 | 36,716 | |||
| 未払委託者報酬 | 392,393 | 379,777 | |||
| その他未払費用 | 9,396 | 9,107 | |||
| 流動負債合計 | 2,537,740 | 425,600 | |||
| 負債合計 | 2,537,740 | 425,600 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 159,762,139 | ※1 165,329,589 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,139,829 | 63,235,555 | |||
| (分配準備積立金) | 40,430,054 | 33,094,628 | |||
| 元本等合計 | 229,901,968 | 228,565,144 | |||
| 純資産合計 | 229,901,968 | 228,565,144 | |||
| 負債純資産合計 | 232,439,708 | 228,990,744 | |||
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