有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/19-2025/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2024年12月18日現在 | 第18期 2025年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,320,894 | 2,748,429 | |||
| 親投資信託受益証券 | 613,120,316 | 670,504,066 | |||
| 未収入金 | - | 630,000 | |||
| 流動資産合計 | 615,441,210 | 673,882,495 | |||
| 資産合計 | 615,441,210 | 673,882,495 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 155 | 852,761 | |||
| 未払受託者報酬 | 97,284 | 104,744 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,005,665 | 1,082,917 | |||
| その他未払費用 | 24,235 | 26,113 | |||
| 流動負債合計 | 1,127,339 | 2,066,535 | |||
| 負債合計 | 1,127,339 | 2,066,535 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 305,301,992 | ※1 308,386,837 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 309,011,879 | 363,429,123 | |||
| (分配準備積立金) | 98,840,713 | 126,874,030 | |||
| 元本等合計 | 614,313,871 | 671,815,960 | |||
| 純資産合計 | 614,313,871 | 671,815,960 | |||
| 負債純資産合計 | 615,441,210 | 673,882,495 | |||
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