有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2019年12月18日現在 | 第13期 2020年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,030,199 | 1,034,360 | |||
| 親投資信託受益証券 | 283,050,679 | 265,536,478 | |||
| 未収入金 | 1,211,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 285,291,878 | 266,570,838 | |||
| 資産合計 | 285,291,878 | 266,570,838 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,210,028 | 14,313 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,357 | 42,715 | |||
| 未払委託者報酬 | 427,794 | 441,709 | |||
| その他未払費用 | 10,369 | 10,599 | |||
| 流動負債合計 | 1,689,548 | 509,336 | |||
| 負債合計 | 1,689,548 | 509,336 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 187,151,823 | ※1 172,612,404 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,450,507 | 93,449,098 | |||
| (分配準備積立金) | 42,964,125 | 34,205,995 | |||
| 元本等合計 | 283,602,330 | 266,061,502 | |||
| 純資産合計 | 283,602,330 | 266,061,502 | |||
| 負債純資産合計 | 285,291,878 | 266,570,838 | |||
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