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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)

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【提出】: 2021/03/11 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 2019年12月18日現在	第13期 2020年12月18日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,030,199	1,034,360
		親投資信託受益証券		283,050,679	265,536,478
		未収入金		1,211,000	-
		流動資産合計		285,291,878	266,570,838
	資産合計			285,291,878	266,570,838
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,210,028	14,313
		未払受託者報酬		41,357	42,715
		未払委託者報酬		427,794	441,709
		その他未払費用		10,369	10,599
		流動負債合計		1,689,548	509,336
	負債合計			1,689,548	509,336
純資産の部
	元本等
		元本		※1 187,151,823	※1 172,612,404
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	96,450,507	93,449,098
			(分配準備積立金)	42,964,125	34,205,995
		元本等合計		283,602,330	266,061,502
	純資産合計			283,602,330	266,061,502
負債純資産合計				285,291,878	266,570,838

開示資料

決算

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