有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2018年12月18日現在 | 第12期 2019年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 168,633 | - | |||
| コール・ローン | 706,348 | 1,030,199 | |||
| 親投資信託受益証券 | 228,115,763 | 283,050,679 | |||
| 未収入金 | - | 1,211,000 | |||
| 流動資産合計 | 228,990,744 | 285,291,878 | |||
| 資産合計 | 228,990,744 | 285,291,878 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,210,028 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,716 | 41,357 | |||
| 未払委託者報酬 | 379,777 | 427,794 | |||
| その他未払費用 | 9,107 | 10,369 | |||
| 流動負債合計 | 425,600 | 1,689,548 | |||
| 負債合計 | 425,600 | 1,689,548 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 165,329,589 | ※1 187,151,823 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,235,555 | 96,450,507 | |||
| (分配準備積立金) | 33,094,628 | 42,964,125 | |||
| 元本等合計 | 228,565,144 | 283,602,330 | |||
| 純資産合計 | 228,565,144 | 283,602,330 | |||
| 負債純資産合計 | 228,990,744 | 285,291,878 | |||
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