有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/12/19-2024/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2023年12月18日現在 | 第17期 2024年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,158,238 | 2,320,894 | |||
| 親投資信託受益証券 | 552,000,599 | 613,120,316 | |||
| 流動資産合計 | 554,158,837 | 615,441,210 | |||
| 資産合計 | 554,158,837 | 615,441,210 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 95,599 | 155 | |||
| 未払受託者報酬 | 84,517 | 97,284 | |||
| 未払委託者報酬 | 873,753 | 1,005,665 | |||
| その他未払費用 | 21,042 | 24,235 | |||
| 流動負債合計 | 1,074,911 | 1,127,339 | |||
| 負債合計 | 1,074,911 | 1,127,339 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 299,806,057 | ※1 305,301,992 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 253,277,869 | 309,011,879 | |||
| (分配準備積立金) | 72,726,920 | 98,840,713 | |||
| 元本等合計 | 553,083,926 | 614,313,871 | |||
| 純資産合計 | 553,083,926 | 614,313,871 | |||
| 負債純資産合計 | 554,158,837 | 615,441,210 | |||
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