有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月19日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成27年12月18日現在 | 第9期 平成28年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 878,083 | 747,266 | |||
| 親投資信託受益証券 | 163,803,126 | 202,053,989 | |||
| 未収入金 | - | 417,000 | |||
| 流動資産合計 | 164,681,209 | 203,218,255 | |||
| 資産合計 | 164,681,209 | 203,218,255 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 429,976 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,736 | 29,686 | |||
| 未払委託者報酬 | 513,373 | 307,206 | |||
| その他未払費用 | 6,329 | 7,408 | |||
| 流動負債合計 | 562,438 | 774,276 | |||
| 負債合計 | 562,438 | 774,276 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 124,950,676 | ※1 152,148,249 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,168,095 | 50,295,730 | |||
| (分配準備積立金) | 28,862,058 | 30,265,156 | |||
| 元本等合計 | 164,118,771 | 202,443,979 | |||
| 純資産合計 | 164,118,771 | 202,443,979 | |||
| 負債純資産合計 | 164,681,209 | 203,218,255 | |||
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