有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成28年12月19日現在 | 第10期 平成29年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 747,266 | 1,602,902 | |||
| 親投資信託受益証券 | 202,053,989 | 229,438,806 | |||
| 未収入金 | 417,000 | 1,398,000 | |||
| 流動資産合計 | 203,218,255 | 232,439,708 | |||
| 資産合計 | 203,218,255 | 232,439,708 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 429,976 | 2,098,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,686 | 37,928 | |||
| 未払委託者報酬 | 307,206 | 392,393 | |||
| その他未払費用 | 7,408 | 9,396 | |||
| 流動負債合計 | 774,276 | 2,537,740 | |||
| 負債合計 | 774,276 | 2,537,740 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 152,148,249 | ※1 159,762,139 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,295,730 | 70,139,829 | |||
| (分配準備積立金) | 30,265,156 | 40,430,054 | |||
| 元本等合計 | 202,443,979 | 229,901,968 | |||
| 純資産合計 | 202,443,979 | 229,901,968 | |||
| 負債純資産合計 | 203,218,255 | 232,439,708 | |||
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