有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月19日-平成26年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成25年12月18日現在 | 第7期 平成26年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,547 | 76,868 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,722,316 | 13,802,071 | |||
| 未収入金 | 1,000 | 25,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,766,863 | 13,903,939 | |||
| 資産合計 | 9,766,863 | 13,903,939 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 28,472 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,276 | 3,291 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,705 | 39,986 | |||
| その他未払費用 | 221 | 399 | |||
| 流動負債合計 | 30,202 | 72,148 | |||
| 負債合計 | 30,202 | 72,148 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,850,418 | ※1 10,662,947 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 886,243 | 3,168,844 | |||
| (分配準備積立金) | 2,155,429 | 3,994,121 | |||
| 元本等合計 | 9,736,661 | 13,831,791 | |||
| 純資産合計 | 9,736,661 | 13,831,791 | |||
| 負債純資産合計 | 9,766,863 | 13,903,939 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
