有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成26年12月18日現在 | 第8期 平成27年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 76,868 | 114,237 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,802,071 | 22,230,158 | |||
| 未収入金 | 25,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 13,903,939 | 22,344,395 | |||
| 資産合計 | 13,903,939 | 22,344,395 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 28,472 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,291 | 5,595 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,986 | 67,538 | |||
| その他未払費用 | 399 | 718 | |||
| 流動負債合計 | 72,148 | 73,851 | |||
| 負債合計 | 72,148 | 73,851 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,662,947 | ※1 16,118,592 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,168,844 | 6,151,952 | |||
| (分配準備積立金) | 3,994,121 | 4,492,750 | |||
| 元本等合計 | 13,831,791 | 22,270,544 | |||
| 純資産合計 | 13,831,791 | 22,270,544 | |||
| 負債純資産合計 | 13,903,939 | 22,344,395 | |||