有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/12/19-2024/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2023年12月18日現在 | 第17期 2024年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,546,875 | 1,918,941 | |||
| 親投資信託受益証券 | 402,967,811 | 491,515,683 | |||
| 未収入金 | 11,000 | 553,000 | |||
| 流動資産合計 | 404,525,686 | 493,987,624 | |||
| 資産合計 | 404,525,686 | 493,987,624 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12 | 547,589 | |||
| 未払受託者報酬 | 62,526 | 78,585 | |||
| 未払委託者報酬 | 688,339 | 864,892 | |||
| その他未払費用 | 15,550 | 19,562 | |||
| 流動負債合計 | 766,427 | 1,510,628 | |||
| 負債合計 | 766,427 | 1,510,628 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 179,040,743 | ※1 192,283,666 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,718,516 | 300,193,330 | |||
| (分配準備積立金) | 61,364,723 | 103,596,738 | |||
| 元本等合計 | 403,759,259 | 492,476,996 | |||
| 純資産合計 | 403,759,259 | 492,476,996 | |||
| 負債純資産合計 | 404,525,686 | 493,987,624 | |||
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