有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2018年12月18日現在 | 第12期 2019年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 34,957 | - | |||
| コール・ローン | 146,425 | 274,304 | |||
| 親投資信託受益証券 | 44,928,054 | 77,520,863 | |||
| 流動資産合計 | 45,109,436 | 77,795,167 | |||
| 資産合計 | 45,109,436 | 77,795,167 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 7,359 | 9,853 | |||
| 未払委託者報酬 | 81,409 | 108,862 | |||
| その他未払費用 | 1,751 | 2,431 | |||
| 流動負債合計 | 90,519 | 121,146 | |||
| 負債合計 | 90,519 | 121,146 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,264,603 | ※1 46,221,439 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,754,314 | 31,452,582 | |||
| (分配準備積立金) | 7,344,925 | 10,672,012 | |||
| 元本等合計 | 45,018,917 | 77,674,021 | |||
| 純資産合計 | 45,018,917 | 77,674,021 | |||
| 負債純資産合計 | 45,109,436 | 77,795,167 | |||