有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成28年12月19日現在 | 第10期 平成29年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 96,687 | 135,817 | |||
| 親投資信託受益証券 | 28,917,637 | 37,677,566 | |||
| 流動資産合計 | 29,014,324 | 37,813,383 | |||
| 資産合計 | 29,014,324 | 37,813,383 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 3,837 | 5,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,671 | 59,850 | |||
| その他未払費用 | 876 | 1,269 | |||
| 流動負債合計 | 47,384 | 66,500 | |||
| 負債合計 | 47,384 | 66,500 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,484,176 | ※1 23,887,345 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,482,764 | 13,859,538 | |||
| (分配準備積立金) | 5,432,973 | 8,101,051 | |||
| 元本等合計 | 28,966,940 | 37,746,883 | |||
| 純資産合計 | 28,966,940 | 37,746,883 | |||
| 負債純資産合計 | 29,014,324 | 37,813,383 | |||
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