有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月19日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成27年12月18日現在 | 第9期 平成28年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 114,237 | 96,687 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,230,158 | 28,917,637 | |||
| 流動資産合計 | 22,344,395 | 29,014,324 | |||
| 資産合計 | 22,344,395 | 29,014,324 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 5,595 | 3,837 | |||
| 未払委託者報酬 | 67,538 | 42,671 | |||
| その他未払費用 | 718 | 876 | |||
| 流動負債合計 | 73,851 | 47,384 | |||
| 負債合計 | 73,851 | 47,384 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,118,592 | ※1 20,484,176 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,151,952 | 8,482,764 | |||
| (分配準備積立金) | 4,492,750 | 5,432,973 | |||
| 元本等合計 | 22,270,544 | 28,966,940 | |||
| 純資産合計 | 22,270,544 | 28,966,940 | |||
| 負債純資産合計 | 22,344,395 | 29,014,324 | |||
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