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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)

【提出】: 2019/03/11 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期平成29年12月18日現在	第11期平成30年12月18日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	34,957
		コール・ローン		135,817	146,425
		親投資信託受益証券		37,677,566	44,928,054
		流動資産合計		37,813,383	45,109,436
	資産合計			37,813,383	45,109,436
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		5,381	7,359
		未払委託者報酬		59,850	81,409
		その他未払費用		1,269	1,751
		流動負債合計		66,500	90,519
	負債合計			66,500	90,519
純資産の部
	元本等
		元本		※1 23,887,345	※1 30,264,603
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,859,538	14,754,314
			(分配準備積立金)	8,101,051	7,344,925
		元本等合計		37,746,883	45,018,917
	純資産合計			37,746,883	45,018,917
負債純資産合計				37,813,383	45,109,436

開示資料

決算

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