有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2020年12月18日現在 | 第14期 2021年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 453,174 | 904,299 | |||
| 親投資信託受益証券 | 119,302,409 | 238,371,745 | |||
| 未収入金 | - | 16,000 | |||
| 流動資産合計 | 119,755,583 | 239,292,044 | |||
| 資産合計 | 119,755,583 | 239,292,044 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 21,336 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,627 | 34,997 | |||
| 未払委託者報酬 | 194,374 | 385,461 | |||
| その他未払費用 | 4,319 | 8,668 | |||
| 流動負債合計 | 216,320 | 450,462 | |||
| 負債合計 | 216,320 | 450,462 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 69,129,056 | ※1 120,843,564 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,410,207 | 117,998,018 | |||
| (分配準備積立金) | 13,209,830 | 28,159,838 | |||
| 元本等合計 | 119,539,263 | 238,841,582 | |||
| 純資産合計 | 119,539,263 | 238,841,582 | |||
| 負債純資産合計 | 119,755,583 | 239,292,044 | |||
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