有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2019年12月18日現在 | 第13期 2020年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 274,304 | 453,174 | |||
| 親投資信託受益証券 | 77,520,863 | 119,302,409 | |||
| 流動資産合計 | 77,795,167 | 119,755,583 | |||
| 資産合計 | 77,795,167 | 119,755,583 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 9,853 | 17,627 | |||
| 未払委託者報酬 | 108,862 | 194,374 | |||
| その他未払費用 | 2,431 | 4,319 | |||
| 流動負債合計 | 121,146 | 216,320 | |||
| 負債合計 | 121,146 | 216,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 46,221,439 | ※1 69,129,056 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,452,582 | 50,410,207 | |||
| (分配準備積立金) | 10,672,012 | 13,209,830 | |||
| 元本等合計 | 77,674,021 | 119,539,263 | |||
| 純資産合計 | 77,674,021 | 119,539,263 | |||
| 負債純資産合計 | 77,795,167 | 119,755,583 | |||
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