有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/19-2025/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2024年12月18日現在 | 第18期 2025年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,918,941 | 2,732,085 | |||
| 親投資信託受益証券 | 491,515,683 | 660,650,665 | |||
| 未収入金 | 553,000 | 211,000 | |||
| 流動資産合計 | 493,987,624 | 663,593,750 | |||
| 資産合計 | 493,987,624 | 663,593,750 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 547,589 | 411,123 | |||
| 未払受託者報酬 | 78,585 | 99,040 | |||
| 未払委託者報酬 | 864,892 | 1,089,923 | |||
| その他未払費用 | 19,562 | 24,682 | |||
| 流動負債合計 | 1,510,628 | 1,624,768 | |||
| 負債合計 | 1,510,628 | 1,624,768 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 192,283,666 | ※1 228,013,846 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 300,193,330 | 433,955,136 | |||
| (分配準備積立金) | 103,596,738 | 163,475,566 | |||
| 元本等合計 | 492,476,996 | 661,968,982 | |||
| 純資産合計 | 492,476,996 | 661,968,982 | |||
| 負債純資産合計 | 493,987,624 | 663,593,750 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
