有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2022年12月19日現在 | 第16期 2023年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,120,805 | 1,546,875 | |||
| 親投資信託受益証券 | 290,343,432 | 402,967,811 | |||
| 未収入金 | 357,000 | 11,000 | |||
| 流動資産合計 | 291,821,237 | 404,525,686 | |||
| 資産合計 | 291,821,237 | 404,525,686 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 335,238 | 12 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,979 | 62,526 | |||
| 未払委託者報酬 | 506,255 | 688,339 | |||
| その他未払費用 | 11,413 | 15,550 | |||
| 流動負債合計 | 898,885 | 766,427 | |||
| 負債合計 | 898,885 | 766,427 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 146,424,862 | ※1 179,040,743 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,497,490 | 224,718,516 | |||
| (分配準備積立金) | 22,413,661 | 61,364,723 | |||
| 元本等合計 | 290,922,352 | 403,759,259 | |||
| 純資産合計 | 290,922,352 | 403,759,259 | |||
| 負債純資産合計 | 291,821,237 | 404,525,686 | |||
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