- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月5日-平成26年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成25年3月4日現在 | 第6期 平成26年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 277,172 | 567,193 |
| コール・ローン | 44,000,000 | 62,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 640,395,831 | 749,372,366 |
| 未収入金 | 64,600,000 | - |
| 流動資産合計 | 749,273,003 | 811,939,559 |
| 資産合計 | 749,273,003 | 811,939,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,525,230 | - |
| 未払受託者報酬 | 58,510 | 62,699 |
| 未払委託者報酬 | 1,697,247 | 1,818,840 |
| 流動負債合計 | 4,280,987 | 1,881,539 |
| 負債合計 | 4,280,987 | 1,881,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 723,329,689 | 610,278,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,662,327 | 199,779,311 |
| (分配準備積立金) | 122,888,449 | 253,394,505 |
| 元本等合計 | 744,992,016 | 810,058,020 |
| 純資産合計 | 744,992,016 | 810,058,020 |
| 負債純資産合計 | 749,273,003 | 811,939,559 |
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