- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2019年3月4日現在 | 第12期 2020年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 202,421,213 | 50,882,751 |
| 金銭信託 | 647,903 | 749,402 |
| コール・ローン | 253,000,000 | 149,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 439,151,238 | 860,198,074 |
| 投資証券 | 523,176,474 | 77,737,360 |
| 未収入金 | - | 113,591,065 |
| 流動資産合計 | 1,418,396,828 | 1,252,158,652 |
| 資産合計 | 1,418,396,828 | 1,252,158,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 185,916,400 | - |
| 未払解約金 | 869,459 | 2,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 95,258 | 108,684 |
| 未払委託者報酬 | 2,763,233 | 3,152,425 |
| 流動負債合計 | 189,644,350 | 5,261,109 |
| 負債合計 | 189,644,350 | 5,261,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 613,751,004 | 612,933,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 615,001,474 | 633,964,046 |
| (分配準備積立金) | 522,785,398 | 490,526,812 |
| 元本等合計 | 1,228,752,478 | 1,246,897,543 |
| 純資産合計 | 1,228,752,478 | 1,246,897,543 |
| 負債純資産合計 | 1,418,396,828 | 1,252,158,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
