- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2021年3月3日現在 | 第14期 2022年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 53,164,557 | 54,265,382 |
| 金銭信託 | 569,011 | 397,588 |
| コール・ローン | 128,000,000 | 113,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 1,129,482,876 | 1,042,058,158 |
| 投資証券 | 150,165,794 | 216,563,243 |
| 流動資産合計 | 1,461,382,238 | 1,426,284,371 |
| 資産合計 | 1,461,382,238 | 1,426,284,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,573,395 | - |
| 未払受託者報酬 | 116,964 | 123,365 |
| 未払委託者報酬 | 3,392,652 | 3,578,046 |
| 流動負債合計 | 9,083,011 | 3,701,411 |
| 負債合計 | 9,083,011 | 3,701,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 573,617,879 | 600,934,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 878,681,348 | 821,648,897 |
| (分配準備積立金) | 681,641,419 | 661,841,421 |
| 元本等合計 | 1,452,299,227 | 1,422,582,960 |
| 純資産合計 | 1,452,299,227 | 1,422,582,960 |
| 負債純資産合計 | 1,461,382,238 | 1,426,284,371 |
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