- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/03/04-2023/03/03)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2022年3月3日現在 | 第15期 2023年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 54,265,382 | 20,308,180 |
| 金銭信託 | 397,588 | 939,164 |
| コール・ローン | 113,000,000 | 243,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 1,042,058,158 | 1,078,258,117 |
| 投資証券 | 216,563,243 | 192,917,340 |
| 流動資産合計 | 1,426,284,371 | 1,535,422,801 |
| 資産合計 | 1,426,284,371 | 1,535,422,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 123,365 | 120,250 |
| 未払委託者報酬 | 3,578,046 | 3,487,785 |
| 流動負債合計 | 3,701,411 | 3,608,035 |
| 負債合計 | 3,701,411 | 3,608,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,934,063 | 632,205,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 821,648,897 | 899,608,825 |
| (分配準備積立金) | 661,841,421 | 642,348,089 |
| 元本等合計 | 1,422,582,960 | 1,531,814,766 |
| 純資産合計 | 1,422,582,960 | 1,531,814,766 |
| 負債純資産合計 | 1,426,284,371 | 1,535,422,801 |
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