- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月4日-平成29年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成28年3月3日現在 | 第9期 平成29年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,000,000 | - |
| 金銭信託 | 6,438 | 766,344 |
| コール・ローン | - | 108,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 817,689,673 | 928,394,996 |
| 投資証券 | 44,903,797 | 52,540,668 |
| 流動資産合計 | 900,599,908 | 1,089,702,008 |
| 資産合計 | 900,599,908 | 1,089,702,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 7,685 |
| 未払受託者報酬 | 73,435 | 81,748 |
| 未払委託者報酬 | 2,130,235 | 2,371,351 |
| 流動負債合計 | 2,203,670 | 2,460,784 |
| 負債合計 | 2,203,670 | 2,460,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 586,165,458 | 605,608,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 312,230,780 | 481,632,987 |
| (分配準備積立金) | 351,367,901 | 433,258,142 |
| 元本等合計 | 898,396,238 | 1,087,241,224 |
| 純資産合計 | 898,396,238 | 1,087,241,224 |
| 負債純資産合計 | 900,599,908 | 1,089,702,008 |
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