- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2020年3月3日現在 | 第13期 2021年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,882,751 | 53,164,557 |
| 金銭信託 | 749,402 | 569,011 |
| コール・ローン | 149,000,000 | 128,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 860,198,074 | 1,129,482,876 |
| 投資証券 | 77,737,360 | 150,165,794 |
| 未収入金 | 113,591,065 | - |
| 流動資産合計 | 1,252,158,652 | 1,461,382,238 |
| 資産合計 | 1,252,158,652 | 1,461,382,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,000,000 | 5,573,395 |
| 未払受託者報酬 | 108,684 | 116,964 |
| 未払委託者報酬 | 3,152,425 | 3,392,652 |
| 流動負債合計 | 5,261,109 | 9,083,011 |
| 負債合計 | 5,261,109 | 9,083,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 612,933,497 | 573,617,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 633,964,046 | 878,681,348 |
| (分配準備積立金) | 490,526,812 | 681,641,419 |
| 元本等合計 | 1,246,897,543 | 1,452,299,227 |
| 純資産合計 | 1,246,897,543 | 1,452,299,227 |
| 負債純資産合計 | 1,252,158,652 | 1,461,382,238 |
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